Icatu Vanguarda Dinâmico CDI FIF - CIC Multimercado Crédito Privado Previdenciário - Resp Limitada

Icatu Vanguarda Dinâmico CDI FIF - CIC Multimercado Crédito Privado Previdenciário - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 627.841.095,02, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,04%, o equivalente a 103% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,45% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Icatu Vanguarda Dinâmico CDI Fife FIF Mult Cpriv Prev - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 35,7% em títulos públicos e 23,4% em cotas de fundos, num total de 160 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/01/2024.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Patrimônio líquido

R$ 10.860.060,66 em 27/09/2024

Resolução CVM 175

Adaptado em 10/01/2024