Manager Az Quest Luce S II FIF CIC Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo

Manager Az Quest Luce S II FIF CIC Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 59.229.946,32, distribuído entre 310 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,42%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,52% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,8% do patrimônio no Az Quest Lc Sfr II FI em Cotas de FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/01/2024.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Administrador

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Patrimônio líquido

R$ 381.580.835,20 em 30/09/2024

Resolução CVM 175

Adaptado em 11/01/2024