Fundo de investimento
Itaú Itubers Multifundos Aquila Seleção FIF CIC Ações - Resp Limitada
CNPJ 53.740.110/0001-56
Itaú Itubers Multifundos Aquila Seleção FIF CIC Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.146.296,33, distribuído entre 54 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,31%, o equivalente a 104% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,25% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,8% do patrimônio no Itaú Fof Aquila Master Ações FIF CIC - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/01/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.903.069,34 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 31/01/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 97,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ FOF AQUILA MASTER AÇÕES FIF CIC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 36.348.294/0001-94). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 83.751.113,83
- Valores a receber0,1%R$ 122.242,72
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 119,3%
ATMOS ATIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 219,0%
VÉRTICE DYN COU FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 318,2%
SQUADRA LONG-ONLY STR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 413,9%
TB A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 511,3%
NORMANDIE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 69,6%
ABSOLUTO PARTNERS I.1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 76,4%
ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 82,1%
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 90,1%
ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 9 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,31%104% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,80% | 0,88% | 319% |
| No ano | +6,32% | 10,28% | 61% |
| 12 meses | +16,31% | 15,64% | 104% |
| 24 meses | +22,59% | 30,53% | 74% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,267588 | +26,76% | +37,35% |
| ago/2026 | 1,233094 | +23,31% | +36,16% |
| jul/2026 | 1,22644 | +22,65% | +34,69% |
| jun/2026 | 1,203652 | +20,37% | +33,07% |
| mai/2026 | 1,207635 | +20,77% | +31,60% |
| abr/2026 | 1,287382 | +28,74% | +30,20% |
| mar/2026 | 1,260119 | +26,01% | +28,80% |
| fev/2026 | 1,275044 | +27,51% | +27,25% |
| jan/2026 | 1,268246 | +26,83% | +26,00% |
| dez/2025 | 1,192208 | +19,22% | +24,55% |
| nov/2025 | 1,202665 | +20,27% | +23,05% |
| out/2025 | 1,14737 | +14,74% | +21,76% |
| set/2025 | 1,131361 | +13,14% | +20,23% |
| ago/2025 | 1,089797 | +8,98% | +18,78% |
| jul/2025 | 0,996177 | -0,38% | +17,42% |
| jun/2025 | 1,071297 | +7,13% | +15,94% |
| mai/2025 | 1,067299 | +6,73% | +14,68% |
| abr/2025 | 1,023255 | +2,33% | +13,39% |
| mar/2025 | 0,915487 | -8,45% | +12,20% |
| fev/2025 | 0,895248 | -10,47% | +11,13% |
| jan/2025 | 0,913825 | -8,62% | +10,05% |
| dez/2024 | 0,859064 | -14,09% | +8,94% |
| nov/2024 | 0,926334 | -7,36% | +7,94% |
| out/2024 | 0,98771 | -1,23% | +7,09% |
| set/2024 | 0,999486 | -0,05% | +6,10% |
| ago/2024 | 1,033992 | +3,40% | +5,22% |
| jul/2024 | 0,976141 | -2,38% | +4,32% |
| jun/2024 | 0,949102 | -5,09% | +3,38% |
| mai/2024 | 0,939557 | -6,04% | +2,57% |
| abr/2024 | 0,951968 | -4,80% | +1,73% |
| mar/2024 | 1,001947 | +0,20% | +0,83% |
| fev/2024 | 0,99998 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,267588
- Patrimônio líquido
- R$ 2.146.296,33
- Cotistas
- 54
- Volatilidade (12 meses)
- 18,25%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 201.793,18
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Itubers Multifundos Aquila Seleção FIF CIC Ações - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.164.257,88 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.