Fundo de investimento
Ubs New Lul Ei Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 53.776.649/0001-65
Ubs New Lul Ei Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 22/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 45.875.709,54, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,68%, o equivalente a 49% do CDI (15,52% no período), com volatilidade anualizada de 3,32% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,1% em cotas de fundos, num total de 29 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 40.513.670,12 em 26/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/02/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos96,1%R$ 44.136.576,52
- Investimento no Exterior2,3%R$ 1.071.646,59
- Valores a receber1,6%R$ 717.096,64
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 140,6%
EOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES I MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 212,2%
EOS SPS III FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 37,8%
CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 45,5%
CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 54,9%
CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 64,9%
EOS SPS FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 73,5%
EOS SPS IV FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 83,3%
CSHG JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV ALLOCATION FIC DE FIF MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 92,7%
UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 102,3%
3OAKTREE - OAKTREE VII - XF0040849014 - OAKTREE - 19,76
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 10 maiores de 29 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 22/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,68%49% do CDI (15,52%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,03% | 0,77% | -3% |
| No ano | +4,23% | 10,17% | 42% |
| 12 meses | +7,68% | 15,52% | 49% |
| 24 meses | +9,89% | 30,40% | 33% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,464949 | +10,40% | +31,67% |
| ago/2026 | 3,465854 | +10,43% | +30,52% |
| jul/2026 | 3,487384 | +11,12% | +29,11% |
| jun/2026 | 3,438939 | +9,57% | +27,56% |
| mai/2026 | 3,418161 | +8,91% | +26,15% |
| abr/2026 | 3,400697 | +8,36% | +24,81% |
| mar/2026 | 3,40234 | +8,41% | +23,46% |
| fev/2026 | 3,39407 | +8,14% | +21,98% |
| jan/2026 | 3,344493 | +6,57% | +20,78% |
| dez/2025 | 3,324372 | +5,92% | +19,39% |
| nov/2025 | 3,226124 | +2,79% | +17,95% |
| out/2025 | 3,210939 | +2,31% | +16,72% |
| set/2025 | 3,209866 | +2,28% | +15,25% |
| ago/2025 | 3,217854 | +2,53% | +13,86% |
| jul/2025 | 3,217671 | +2,52% | +12,55% |
| jun/2025 | 3,194475 | +1,79% | +11,14% |
| mai/2025 | 3,190116 | +1,65% | +9,93% |
| abr/2025 | 3,202683 | +2,05% | +8,69% |
| mar/2025 | 3,214438 | +2,42% | +7,56% |
| fev/2025 | 3,204773 | +2,11% | +6,53% |
| jan/2025 | 3,225978 | +2,79% | +5,49% |
| dez/2024 | 3,228686 | +2,88% | +4,43% |
| nov/2024 | 3,174611 | +1,15% | +3,47% |
| out/2024 | 3,166628 | +0,90% | +2,65% |
| set/2024 | 3,153678 | +0,49% | +1,71% |
| ago/2024 | 3,153222 | +0,47% | +0,87% |
| jul/2024 | 3,138447 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,464949
- Patrimônio líquido
- R$ 45.875.709,54
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 3,32%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.029.065,15
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs New Lul Ei Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 45.872.220,65 em 21/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.