Asa Allocation Vértice Ações Classe de Investimento em Cotas de Ci Resp Limitada

Asa Allocation Vértice Ações Classe de Investimento em Cotas de Ci Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.935.618,89, distribuído entre 21 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,38%, o equivalente a 118% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,62% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/02/2024.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

ASA ASSET MANAGEMENT LTDA

Administrador

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

Patrimônio líquido

R$ 30.224.115,56 em 27/09/2024

Resolução CVM 175

Adaptado em 15/02/2024