Fundo de investimento

Santa Guadalupe FIF em Ações - Resp Limitada

CNPJ 53.989.470/0001-96

Santa Guadalupe FIF em Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 31.823.072,30, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,43%, o equivalente a 118% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 13,80% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/02/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 24.129.558,33 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/02/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 30.643.403,09
  • Valores a receber0,0%R$ 3.556,20
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.840,00

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    22,7%
  2. 2

    ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,8%
  3. 3

    PROWLER 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,2%
  4. 4

    VÉRTICE DYN COU FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,2%
  5. 5

    CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,5%
  6. 6

    ABSOLUTO PARTNERS I.2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,0%
  7. 7

    SQUADRA LONG-ONLY STR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,4%
  8. 8

    ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,9%
  9. 9

    ABSOLUTE PACE A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  10. 10

    ITAÚ SOLUTIONS GCA PRISMA SETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,3%
  11. 10 maiores de 19 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+18,43%118% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,88%0,83%470%
No ano+8,36%10,23%82%
12 meses+18,43%15,58%118%
24 meses+29,15%30,47%96%
Rentabilidade acumuladafev/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%fev/24dez/24nov/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,296858+29,69%+37,35%
ago/20261,248409+24,84%+36,16%
jul/20261,246289+24,63%+34,69%
jun/20261,229835+22,98%+33,07%
mai/20261,224285+22,43%+31,60%
abr/20261,281465+28,15%+30,20%
mar/20261,266273+26,63%+28,80%
fev/20261,296654+29,67%+27,25%
jan/20261,27416+27,42%+26,00%
dez/20251,196799+19,68%+24,55%
nov/20251,195182+19,52%+23,05%
out/20251,14795+14,80%+21,76%
set/20251,130821+13,08%+20,23%
ago/20251,095081+9,51%+18,78%
jul/20251,020347+2,03%+17,42%
jun/20251,071784+7,18%+15,94%
mai/20251,058589+5,86%+14,68%
abr/20251,027286+2,73%+13,39%
mar/20250,950638-4,94%+12,20%
fev/20250,928115-7,19%+11,13%
jan/20250,940798-5,92%+10,05%
dez/20240,904245-9,58%+8,94%
nov/20240,942426-5,76%+7,94%
out/20240,979866-2,01%+7,09%
set/20240,98333-1,67%+6,10%
ago/20241,004185+0,42%+5,22%
jul/20240,963782-3,62%+4,32%
jun/20240,935768-6,42%+3,38%
mai/20240,930497-6,95%+2,57%
abr/20240,945948-5,41%+1,73%
mar/20240,992317-0,77%+0,83%
fev/20241,000,00%0,00%
Cota
1,296858
Patrimônio líquido
R$ 31.823.072,30
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
13,80%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santa Guadalupe FIF em Ações - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 32.017.595,40 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.