Fundo de investimento

Jyo Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 54.007.351/0001-53

Jyo Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 47.905.599,24, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,57%, o equivalente a 106% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,23% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 31 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/02/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 36.896.629,05 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 21/02/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 46.841.243,40
  • Disponibilidades0,0%R$ 8.065,24
  • Valores a receber0,0%R$ 5.848,16

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ INDEX AÇÕES ESTRATÉGIA S&P500 ® FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,7%
  2. 2

    PROWLER 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,5%
  3. 3

    CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,5%
  4. 4

    ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,4%
  5. 5

    ABSOLUTE PACE A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,5%
  6. 6

    ITAÚ SOLUTIONS GCA PRISMA SETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  7. 7

    VÉRTICE DYN COU FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  8. 8

    ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  9. 9

    ABSOLUTO PARTNERS I.2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  10. 10

    SQUADRA LONG-BIASED STR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  11. 10 maiores de 31 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,57%106% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,29%0,88%261%
No ano+8,23%10,28%80%
12 meses+16,57%15,64%106%
24 meses+27,56%30,53%90%
Rentabilidade acumuladaabr/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-10%0,0%10%20%30%40%abr/24fev/25nov/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,753273+36,39%+35,02%
ago/20263,669426+33,34%+33,85%
jul/20263,630825+31,94%+32,40%
jun/20263,602943+30,93%+30,81%
mai/20263,597894+30,74%+29,36%
abr/20263,658157+32,93%+27,99%
mar/20263,541488+28,69%+26,61%
fev/20263,628321+31,85%+25,09%
jan/20263,605559+31,02%+23,86%
dez/20253,467822+26,02%+22,43%
nov/20253,454175+25,52%+20,96%
out/20253,359291+22,07%+19,70%
set/20253,314626+20,45%+18,19%
ago/20253,219872+17,01%+16,77%
jul/20253,037782+10,39%+15,42%
jun/20253,166335+15,06%+13,97%
mai/20253,126707+13,62%+12,73%
abr/20253,023931+9,89%+11,46%
mar/20252,838125+3,13%+10,30%
fev/20252,77336+0,78%+9,24%
jan/20252,812024+2,19%+8,18%
dez/20242,700733-1,86%+7,09%
nov/20242,80166+1,81%+6,11%
out/20242,888695+4,97%+5,27%
set/20242,889231+4,99%+4,30%
ago/20242,942289+6,92%+3,44%
jul/20242,837755+3,12%+2,55%
jun/20242,765144+0,48%+1,63%
mai/20242,732167-0,72%+0,83%
abr/20242,7518910,00%0,00%
Cota
3,753273
Patrimônio líquido
R$ 47.905.599,24
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
10,23%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Jyo Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 48.131.360,53 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.