Fundo de investimento

Pb Trizul 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 54.466.251/0001-95

Pb Trizul 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 104.695.521,79, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,91%, o equivalente a 63% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,08% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 26 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 78.706.333,46 em 26/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 103.651.966,84
  • Valores a receber0,0%R$ 12.450,58
  • Disponibilidades0,0%R$ 7.027,24

Maiores posições

  1. 1

    CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III PVT FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,9%
  2. 2

    ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,3%
  3. 3

    CSHG PATRIA PRIVATE EQUITY VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,6%
  4. 4

    CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,0%
  5. 5

    CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II PVT FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,4%
  6. 6

    CRESCERA GROWTH CAPITAL V CO-INVESTIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

    FI Participações · Cotas de Fundos

    4,7%
  7. 7

    ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II CRÉDITO PRIVADO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,3%
  8. 8

    DOMO VENTURES FUND - FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    4,1%
  9. 9

    ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS CRÉDITO PRIVADO MULT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,6%
  10. 10

    KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    3,6%
  11. 10 maiores de 26 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,91%63% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,99%0,88%113%
No ano+6,18%10,28%60%
12 meses+9,91%15,64%63%
24 meses+25,72%30,53%84%
Rentabilidade acumuladaabr/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%abr/24fev/25nov/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202623,256669+32,11%+35,02%
ago/202623,028395+30,81%+33,85%
jul/202622,761686+29,29%+32,40%
jun/202622,591446+28,33%+30,81%
mai/202622,519572+27,92%+29,36%
abr/202622,728529+29,11%+27,99%
mar/202622,499251+27,80%+26,61%
fev/202622,483666+27,72%+25,09%
jan/202622,374321+27,09%+23,86%
dez/202521,903671+24,42%+22,43%
nov/202521,71602+23,36%+20,96%
out/202521,556038+22,45%+19,70%
set/202521,379711+21,44%+18,19%
ago/202521,159565+20,19%+16,77%
jul/202520,917915+18,82%+15,42%
jun/202520,606807+17,05%+13,97%
mai/202520,422278+16,01%+12,73%
abr/202520,288991+15,25%+11,46%
mar/202520,080538+14,06%+10,30%
fev/202519,804376+12,50%+9,24%
jan/202519,84274+12,71%+8,18%
dez/202419,822328+12,60%+7,09%
nov/202419,336705+9,84%+6,11%
out/202418,891403+7,31%+5,27%
set/202418,632932+5,84%+4,30%
ago/202418,499216+5,08%+3,44%
jul/202418,301449+3,96%+2,55%
jun/202417,719981+0,66%+1,63%
mai/202417,621601+0,10%+0,83%
abr/202417,6044850,00%0,00%
Cota
23,256669
Patrimônio líquido
R$ 104.695.521,79
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,08%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Pb Trizul 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 104.986.877,98 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.