Fundo de investimento

Asco 2 Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 54.592.628/0001-52

Asco 2 Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.991.027,60, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 23,17%, o equivalente a 148% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,96% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,7% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 4.496.807,15 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 04/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,7%R$ 5.783.521,32
  • Disponibilidades0,2%R$ 12.912,14
  • Valores a receber0,0%R$ 1.779,23

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    62,9%
  2. 2

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,7%
  3. 3

    ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,8%
  4. 4

    KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    4,8%
  5. 5

    ITAÚ GALAXY T 15 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESP LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    4,2%
  6. 6

    CRESCERA VENTURE CAPITAL III PVT FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    4,0%
  7. 7

    ITAU VÉRTICE COMPROMISSO RV AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,8%
  8. 8

    ITAÚ VÉRTICE RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,0%
  9. 9

    ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,6%
  10. 9 maiores de 12 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+23,17%148% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,44%0,88%278%
No ano+11,63%10,28%113%
12 meses+23,17%15,64%148%
24 meses+28,96%30,53%95%
Rentabilidade acumuladaabr/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%abr/24fev/25nov/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20260,613227+37,29%+35,02%
ago/20260,598617+34,02%+33,85%
jul/20260,598141+33,92%+32,40%
jun/20260,585374+31,06%+30,81%
mai/20260,587523+31,54%+29,36%
abr/20260,623062+39,49%+27,99%
mar/20260,607527+36,02%+26,61%
fev/20260,609937+36,56%+25,09%
jan/20260,596417+33,53%+23,86%
dez/20250,549353+22,99%+22,43%
nov/20250,547349+22,54%+20,96%
out/20250,520012+16,42%+19,70%
set/20250,512583+14,76%+18,19%
ago/20250,497867+11,47%+16,77%
jul/20250,46667+4,48%+15,42%
jun/20250,489257+9,54%+13,97%
mai/20250,486138+8,84%+12,73%
abr/20250,471899+5,65%+11,46%
mar/20250,447469+0,18%+10,30%
fev/20250,430749-3,56%+9,24%
jan/20250,439754-1,55%+8,18%
dez/20240,42264-5,38%+7,09%
nov/20240,441702-1,11%+6,11%
out/20240,45924+2,82%+5,27%
set/20240,462738+3,60%+4,30%
ago/20240,47553+6,46%+3,44%
jul/20240,455609+2,00%+2,55%
jun/20240,444497-0,48%+1,63%
mai/20240,438796-1,76%+0,83%
abr/20240,4466570,00%0,00%
Cota
0,613227
Patrimônio líquido
R$ 1.991.027,60
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
14,96%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3.980.375,90

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Asco 2 Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 2.010.102,55 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.