Fundo de investimento
Itaúna Fof Hedge Funds Brasil Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado
CNPJ 54.923.843/0001-99
Itaúna Fof Hedge Funds Brasil Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itaúna Capital Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 27.756.363,33, distribuído entre 71 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,67%, o equivalente a 43% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,05% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,7% em cotas de fundos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAÚNA CAPITAL LTDA.
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.840.830,66 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/04/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,7%R$ 26.852.805,77
- Títulos Públicos0,3%R$ 76.241,69
- Valores a receber0,0%R$ 8.922,79
- Disponibilidades0,0%R$ 4.000,00
Maiores posições
- 113,3%
GENOA CAPITAL VESTAS V FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 29,8%
LEGACY CAPITAL ALPHA ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 39,8%
KAPITALO ZETA ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 49,5%
VINLAND MACRO PLUS ADVISORY FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 59,4%
KINEA ZEUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 68,9%
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 77,5%
V8 SHELBY LONG SHORT FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 87,3%
VISTA MULTIESTRATÉGIA ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 97,2%
REAL INVESTOR FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 105,9%
CAPSTONE MACRO FEEDER ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 18 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+6,67%43% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,74% | 0,88% | 199% |
| No ano | +1,47% | 10,28% | 14% |
| 12 meses | +6,67% | 15,64% | 43% |
| 24 meses | +21,23% | 30,53% | 70% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,2461 | +22,82% | +31,67% |
| ago/2026 | 1,224765 | +20,72% | +30,52% |
| jul/2026 | 1,210303 | +19,29% | +29,11% |
| jun/2026 | 1,224851 | +20,73% | +27,56% |
| mai/2026 | 1,22167 | +20,42% | +26,15% |
| abr/2026 | 1,218783 | +20,13% | +24,81% |
| mar/2026 | 1,195957 | +17,88% | +23,46% |
| fev/2026 | 1,259628 | +24,16% | +21,98% |
| jan/2026 | 1,250439 | +23,25% | +20,78% |
| dez/2025 | 1,22806 | +21,04% | +19,39% |
| nov/2025 | 1,217936 | +20,05% | +17,95% |
| out/2025 | 1,218961 | +20,15% | +16,72% |
| set/2025 | 1,192057 | +17,50% | +15,25% |
| ago/2025 | 1,168155 | +15,14% | +13,86% |
| jul/2025 | 1,143144 | +12,68% | +12,55% |
| jun/2025 | 1,171825 | +15,50% | +11,14% |
| mai/2025 | 1,143303 | +12,69% | +9,93% |
| abr/2025 | 1,130398 | +11,42% | +8,69% |
| mar/2025 | 1,063255 | +4,80% | +7,56% |
| fev/2025 | 1,071316 | +5,60% | +6,53% |
| jan/2025 | 1,071855 | +5,65% | +5,49% |
| dez/2024 | 1,068154 | +5,28% | +4,43% |
| nov/2024 | 1,066582 | +5,13% | +3,47% |
| out/2024 | 1,054945 | +3,98% | +2,65% |
| set/2024 | 1,046276 | +3,13% | +1,71% |
| ago/2024 | 1,027901 | +1,32% | +0,87% |
| jul/2024 | 1,014549 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,2461
- Patrimônio líquido
- R$ 27.756.363,33
- Cotistas
- 71
- Volatilidade (12 meses)
- 7,05%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 9.972.197,87
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaúna Fof Hedge Funds Brasil Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 27.836.875,20 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.