Fundo de investimento
Bordeaux II 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
CNPJ 55.008.207/0001-02
Bordeaux II 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 57.343.340,41, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,20%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,37% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 78,8% em cotas de fundos e 21,2% em títulos públicos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 60.328.289,23 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/05/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos78,8%R$ 51.898.956,12
- Títulos Públicos21,2%R$ 13.953.336,88
- Valores a receber0,0%R$ 4.425,38
- Disponibilidades0,0%R$ 3.620,46
Maiores posições
- 122,5%
ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 221,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 318,8%
ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES III FIF CIC AÇÕES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 415,7%
ATMOS ATIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 59,4%
KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 66,6%
CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 72,6%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 81,4%
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 91,0%
ITAÚ PRIVATE VÉRTICE RF REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 100,9%
ITAÚ VÉRTICE RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,20%97% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,84% | 0,88% | 324% |
| No ano | +7,89% | 10,28% | 77% |
| 12 meses | +15,20% | 15,64% | 97% |
| 24 meses | +24,35% | 30,53% | 80% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,165709 | +33,68% | +32,86% |
| ago/2026 | 3,078361 | +29,99% | +31,71% |
| jul/2026 | 3,049901 | +28,79% | +30,28% |
| jun/2026 | 2,999196 | +26,65% | +28,72% |
| mai/2026 | 3,00927 | +27,08% | +27,29% |
| abr/2026 | 3,120111 | +31,76% | +25,94% |
| mar/2026 | 3,076977 | +29,93% | +24,58% |
| fev/2026 | 3,167009 | +33,74% | +23,09% |
| jan/2026 | 3,117647 | +31,65% | +21,88% |
| dez/2025 | 2,934244 | +23,91% | +20,47% |
| nov/2025 | 2,926785 | +23,59% | +19,02% |
| out/2025 | 2,836804 | +19,79% | +17,78% |
| set/2025 | 2,820161 | +19,09% | +16,30% |
| ago/2025 | 2,747944 | +16,04% | +14,90% |
| jul/2025 | 2,597354 | +9,68% | +13,57% |
| jun/2025 | 2,720516 | +14,88% | +12,14% |
| mai/2025 | 2,67696 | +13,04% | +10,93% |
| abr/2025 | 2,613844 | +10,38% | +9,68% |
| mar/2025 | 2,391907 | +1,01% | +8,53% |
| fev/2025 | 2,349016 | -0,81% | +7,50% |
| jan/2025 | 2,370711 | +0,11% | +6,45% |
| dez/2024 | 2,284077 | -3,55% | +5,38% |
| nov/2024 | 2,384798 | +0,71% | +4,41% |
| out/2024 | 2,473105 | +4,43% | +3,58% |
| set/2024 | 2,482628 | +4,84% | +2,63% |
| ago/2024 | 2,545838 | +7,51% | +1,78% |
| jul/2024 | 2,427918 | +2,53% | +0,91% |
| jun/2024 | 2,368101 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,165709
- Patrimônio líquido
- R$ 57.343.340,41
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 12,37%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 10.559.783,04
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bordeaux II 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 57.644.528,88 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.