Fundo de investimento
Itaú Flexprev Hermes Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 55.071.026/0001-12
Itaú Flexprev Hermes Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 80.083.537,49, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,03%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,17% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 69,0% em títulos públicos e 23,2% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/05/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
0,1% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos69,0%R$ 54.308.901,52
- Cotas de Fundos23,2%R$ 18.229.561,44
- Operações Compromissadas7,9%R$ 6.180.803,63
- Disponibilidades0,0%R$ 10.302,78
- Valores a receber0,0%R$ 4.425,38
Maiores posições
- 169,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 28,5%
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 37,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 47,3%
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 52,2%
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE ARTAX FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 62,0%
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PREV RENDA FIXA LONGO PRAZO DIST II FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 71,6%
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE JANEIRO MULT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 81,6%
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE GLOBAL DINÂMICO PLUS MULTIMERCADO FIF DA CIC RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 8 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,03%90% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 100% |
| No ano | +9,22% | 10,28% | 90% |
| 12 meses | +14,03% | 15,64% | 90% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,210663 | +21,34% | +22,42% |
| ago/2026 | 1,200148 | +20,28% | +21,35% |
| jul/2026 | 1,188067 | +19,07% | +20,04% |
| jun/2026 | 1,175361 | +17,80% | +18,60% |
| mai/2026 | 1,163513 | +16,61% | +17,29% |
| abr/2026 | 1,151378 | +15,40% | +16,04% |
| mar/2026 | 1,139953 | +14,25% | +14,79% |
| fev/2026 | 1,135738 | +13,83% | +13,41% |
| jan/2026 | 1,124382 | +12,69% | +12,30% |
| dez/2025 | 1,108465 | +11,09% | +11,00% |
| nov/2025 | 1,101506 | +10,40% | +9,67% |
| out/2025 | 1,087334 | +8,98% | +8,52% |
| set/2025 | 1,074329 | +7,67% | +7,16% |
| ago/2025 | 1,06175 | +6,41% | +5,86% |
| jul/2025 | 1,046781 | +4,91% | +4,65% |
| jun/2025 | 1,038184 | +4,05% | +3,33% |
| mai/2025 | 1,024386 | +2,67% | +2,21% |
| abr/2025 | 1,013835 | +1,61% | +1,06% |
| mar/2025 | 0,997768 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,210663
- Patrimônio líquido
- R$ 80.083.537,49
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,17%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 5.345.519,40
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Hermes Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 80.088.378,15 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.