Safra Building Block Incentivado Rf Ativo II FIF Inv em Infra CIC de Inv em Infra Rf Resp Limitada

Safra Building Block Incentivado Rf Ativo II FIF Inv em Infra CIC de Inv em Infra Rf Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.822.136,99, distribuído entre 59 cotistas. No ano, a cota rendeu 6,32%, o equivalente a 61% do CDI (10,28% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Safra Building Block Incentivado Rf Ativo Master FIF Inv Infra CIC de Inv em Infra Rf Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas com 1 subclasse, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/05/2024.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Administrador

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Patrimônio líquido

Não disponível

Resolução CVM 175

Adaptado em 13/05/2024