Fundo de investimento

Safra Perfil Moderado FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 55.192.514/0001-88

Safra Perfil Moderado FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 66.882.303,11, distribuído entre 275 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,56%, o equivalente a 68% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,22% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,7% em cotas de fundos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 327.253.967,58 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,7%R$ 87.622.720,35
  • Valores a receber0,3%R$ 289.627,70
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.500,77

Maiores posições

  1. 1

    SAFRA BUILDING BLOCK MACRO PLUS MASTER FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,2%
  2. 2

    SAFRA IMA-B5+ ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,7%
  3. 3

    SAFRA CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,1%
  4. 4

    SAFRA IDKA PRÉ 3A ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,0%
  5. 5

    SAFRA HUBBLE FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,9%
  6. 6

    SAFRA IMA-B5 ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,0%
  7. 7

    SAFRA BUILDING BLOCK LONG BIASED MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,0%
  8. 8

    SAFRA BUILDING BLOCK CRÉDITO 30 II FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  9. 9

    SAFRA BUILDING BLOCK LONG & SHORT MASTER FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  10. 10

    SAFRA BUILDING BLOCK LONG ONLY MASTER FIF CI MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,56%68% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,61%0,88%184%
No ano+6,99%10,28%68%
12 meses+10,56%15,64%68%
24 meses+19,62%30,53%64%
Rentabilidade acumuladajul/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%jul/24abr/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026121,346583+20,53%+31,67%
ago/2026119,42041+18,62%+30,52%
jul/2026117,87928+17,09%+29,11%
jun/2026117,333948+16,54%+27,56%
mai/2026117,09555+16,31%+26,15%
abr/2026116,808031+16,02%+24,81%
mar/2026115,263264+14,49%+23,46%
fev/2026117,013972+16,23%+21,98%
jan/2026115,666444+14,89%+20,78%
dez/2025113,41364+12,65%+19,39%
nov/2025113,962045+13,20%+17,95%
out/2025112,157541+11,40%+16,72%
set/2025111,083171+10,34%+15,25%
ago/2025109,758326+9,02%+13,86%
jul/2025107,773373+7,05%+12,55%
jun/2025108,655362+7,92%+11,14%
mai/2025106,784521+6,07%+9,93%
abr/2025105,484929+4,78%+8,69%
mar/2025102,485078+1,80%+7,56%
fev/2025102,095451+1,41%+6,53%
jan/2025101,889611+1,20%+5,49%
dez/2024100,697352+0,02%+4,43%
nov/2024101,747726+1,06%+3,47%
out/2024101,652776+0,97%+2,65%
set/2024101,623831+0,94%+1,71%
ago/2024101,441984+0,76%+0,87%
jul/2024100,6772640,00%0,00%
Cota
121,346583
Patrimônio líquido
R$ 66.882.303,11
Cotistas
275
Volatilidade (12 meses)
4,22%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 48.062.551,16

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Safra Perfil Moderado FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 69.176.859,16 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.