Fundo de investimento

Mayfair Rv Fundo de Investimento em Ações

CNPJ 55.430.779/0001-77

Mayfair Rv Fundo de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Wealth High Governance Capital Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 26.726.198,75, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,21%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,94% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 18.525.843,08 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 29.422.432,88
  • Valores a receber0,0%R$ 8.922,79
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00

Maiores posições

  1. 1

    WHG GLOBAL LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    33,4%
  2. 2

    WHG INVESTMENT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    24,6%
  3. 3

    WHG FOUNDATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,7%
  4. 4

    SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,9%
  5. 5

    IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    5,2%
  6. 6

    UBS LEXINGTON SECONDARIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  7. 7

    CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,5%
  8. 8

    TIGER GLOBAL INVESTMENTS WHG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,0%
  9. 9

    UBS KZ VC FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,8%
  10. 10

    UBS LEXINGTON SECONDARIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIFRF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,6%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,21%84% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,65%0,88%189%
No ano+4,48%10,28%44%
12 meses+13,21%15,64%84%
24 meses+34,98%30,53%115%
Rentabilidade acumuladajun/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%jun/24mar/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,405671+41,42%+32,86%
ago/20261,382801+39,12%+31,71%
jul/20261,360356+36,86%+30,28%
jun/20261,514265+52,35%+28,72%
mai/20261,498411+50,75%+27,29%
abr/20261,476837+48,58%+25,94%
mar/20261,407212+41,58%+24,58%
fev/20261,442013+45,08%+23,09%
jan/20261,423379+43,20%+21,88%
dez/20251,345347+35,35%+20,47%
nov/20251,32983+33,79%+19,02%
out/20251,329562+33,77%+17,78%
set/20251,298073+30,60%+16,30%
ago/20251,241679+24,92%+14,90%
jul/20251,183987+19,12%+13,57%
jun/20251,194477+20,17%+12,14%
mai/20251,161514+16,86%+10,93%
abr/20251,111602+11,84%+9,68%
mar/20251,073019+7,95%+8,53%
fev/20251,075605+8,21%+7,50%
jan/20251,078987+8,56%+6,45%
dez/20241,06121+6,77%+5,38%
nov/20241,071539+7,81%+4,41%
out/20241,035321+4,16%+3,58%
set/20241,027517+3,38%+2,63%
ago/20241,041423+4,78%+1,78%
jul/20241,014106+2,03%+0,91%
jun/20240,9939520,00%0,00%
Cota
1,405671
Patrimônio líquido
R$ 26.726.198,75
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
11,94%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.204.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Mayfair Rv Fundo de Investimento em Ações

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 26.975.833,57 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.