Fundo de investimento

Whg Marlin 2 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 55.635.552/0001-68

Whg Marlin 2 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Wealth High Governance Capital Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 144.550.129,54, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,03%, o equivalente a 64% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,53% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 54,7% em cotas de fundos e 40,9% em títulos públicos, num total de 48 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 206.124.858,10 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 21/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos54,7%R$ 86.665.307,82
  • Títulos Públicos40,9%R$ 64.783.026,42
  • Opções - Posições titulares4,1%R$ 6.468.479,35
  • Valores a receber0,4%R$ 566.300,85
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 40.608,00
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00

Maiores posições

  1. 1

    WHG EXCLUSIVE FOCUS FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    47,3%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    35,5%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,6%
  4. 4

    SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  5. 5

    UBS LCP X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIVINVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,5%
  6. 6

    MANAGER CRESCERA GROWTH COMMITTED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,2%
  7. 7

    OV DOLAR213 - 03/04/2028

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    0,6%
  8. 8

    MANAGER CRESCERA GROWTH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,6%
  9. 9

    UBS LCP X FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO FINANCEIRO RFREFERENCIADO DI RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  10. 10

    OV DOLAR079 - 03/05/2027

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    0,3%
  11. 10 maiores de 48 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,03%64% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,33%0,88%266%
No ano+5,96%10,28%58%
12 meses+10,03%15,64%64%
24 meses+19,03%30,53%62%
Rentabilidade acumuladajul/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%jul/24abr/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,215718+19,94%+31,67%
ago/20261,188+17,21%+30,52%
jul/20261,17571+15,99%+29,11%
jun/20261,172827+15,71%+27,56%
mai/20261,176139+16,04%+26,15%
abr/20261,174341+15,86%+24,81%
mar/20261,148829+13,34%+23,46%
fev/20261,176415+16,06%+21,98%
jan/20261,161152+14,56%+20,78%
dez/20251,147287+13,19%+19,39%
nov/20251,14092+12,56%+17,95%
out/20251,12905+11,39%+16,72%
set/20251,115437+10,05%+15,25%
ago/20251,104872+9,01%+13,86%
jul/20251,091879+7,72%+12,55%
jun/20251,102803+8,80%+11,14%
mai/20251,093237+7,86%+9,93%
abr/20251,082574+6,81%+8,69%
mar/20251,044982+3,10%+7,56%
fev/20251,045793+3,18%+6,53%
jan/20251,041742+2,78%+5,49%
dez/20241,036813+2,29%+4,43%
nov/20241,041878+2,79%+3,47%
out/20241,028743+1,49%+2,65%
set/20241,02627+1,25%+1,71%
ago/20241,021335+0,76%+0,87%
jul/20241,0135930,00%0,00%
Cota
1,215718
Patrimônio líquido
R$ 144.550.129,54
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,53%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 22.862.799,04

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Whg Marlin 2 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 144.550.129,54 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.