Fundo de investimento
G5 Jllp II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 55.893.494/0001-72
G5 Jllp II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 50.084.862,79, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 40,09%, o equivalente a -256% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 88,67% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 90,2% em cotas de fundos e 9,7% em títulos públicos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 48.241.051,88 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/07/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos90,2%R$ 44.473.677,61
- Títulos Públicos9,7%R$ 4.782.503,80
- Valores a receber0,1%R$ 35.918,42
- Disponibilidades0,0%R$ 3.000,00
Maiores posições
- 177,9%
G5 JLLP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 29,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 35,6%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 43,0%
G5 F SALTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 50,9%
G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 60,8%
G5 SPECIAL F SEN CDI FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,7%
G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,7%
G5 SPECIAL F SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 90,5%
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 100,4%
G5 TERRAS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-40,09%-256% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,41% | 0,88% | 47% |
| No ano | -55,73% | 10,28% | -542% |
| 12 meses | -40,09% | 15,64% | -256% |
| 24 meses | -44,30% | 30,53% | -145% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 556,00002 | -44,39% | +31,67% |
| ago/2026 | 553,725759 | -44,61% | +30,52% |
| jul/2026 | 551,482558 | -44,84% | +29,11% |
| jun/2026 | 548,392468 | -45,15% | +27,56% |
| mai/2026 | 545,884129 | -45,40% | +26,15% |
| abr/2026 | 545,629623 | -45,42% | +24,81% |
| mar/2026 | 540,259421 | -45,96% | +23,46% |
| fev/2026 | 1.257,660828 | +25,80% | +21,98% |
| jan/2026 | 1.257,32736 | +25,76% | +20,78% |
| dez/2025 | 1.255,95257 | +25,63% | +19,39% |
| nov/2025 | 1.241,505571 | +24,18% | +17,95% |
| out/2025 | 1.290,270247 | +29,06% | +16,72% |
| set/2025 | 1.350,930178 | +35,13% | +15,25% |
| ago/2025 | 928,045128 | -7,17% | +13,86% |
| jul/2025 | 967,289271 | -3,25% | +12,55% |
| jun/2025 | 1.015,370244 | +1,56% | +11,14% |
| mai/2025 | 994,98351 | -0,48% | +9,93% |
| abr/2025 | 979,852706 | -1,99% | +8,69% |
| mar/2025 | 994,324999 | -0,54% | +7,56% |
| fev/2025 | 994,579293 | -0,52% | +6,53% |
| jan/2025 | 998,572787 | -0,12% | +5,49% |
| dez/2024 | 995,806901 | -0,40% | +4,43% |
| nov/2024 | 996,732113 | -0,30% | +3,47% |
| out/2024 | 996,864692 | -0,29% | +2,65% |
| set/2024 | 997,548089 | -0,22% | +1,71% |
| ago/2024 | 998,223534 | -0,15% | +0,87% |
| jul/2024 | 999,759815 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 556,00002
- Patrimônio líquido
- R$ 50.084.862,79
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 88,67%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
G5 Jllp II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 50.060.155,46 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.