Fundo de investimento

High Saint Rv Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 56.061.188/0001-32

High Saint Rv Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Wealth High Governance Capital Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 33.463.926,64, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,89%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,61% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 95,3% em cotas de fundos, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 25.337.134,95 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos95,3%R$ 30.801.990,00
  • Valores a receber4,7%R$ 1.508.922,79
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 16.015,20
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00

Maiores posições

  1. 1

    SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,6%
  2. 2

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    10,7%
  3. 3

    KAPITALO ZETA MERÍDIA WHG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,2%
  4. 4

    ABSOLUTE PACE LONG BIASED WHG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇOES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,4%
  5. 5

    WHG WM SPX FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,2%
  6. 6

    FUNDAMENTA LATAM WHG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,7%
  7. 7

    SHARP LONG BIASED WHG II FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,9%
  8. 8

    ATM II WHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,6%
  9. 9

    MAR ABSOLUTO WHG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  10. 10

    WHG WM SPX FALCON FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  11. 10 maiores de 23 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,89%95% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,39%0,88%273%
No ano+7,66%10,28%74%
12 meses+14,89%15,64%95%
24 meses+30,57%30,53%100%
Rentabilidade acumuladaago/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-10%0,0%10%20%30%40%ago/24abr/25jan/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,310218+30,57%+30,53%
ago/20261,279635+27,52%+29,40%
jul/20261,259107+25,48%+28,00%
jun/20261,243553+23,93%+26,46%
mai/20261,246142+24,19%+25,06%
abr/20261,25389+24,96%+23,74%
mar/20261,235144+23,09%+22,40%
fev/20261,275975+27,16%+20,94%
jan/20261,261192+25,69%+19,74%
dez/20251,217023+21,28%+18,36%
nov/20251,208805+20,46%+16,94%
out/20251,175483+17,14%+15,72%
set/20251,162896+15,89%+14,26%
ago/20251,140411+13,65%+12,88%
jul/20251,093404+8,96%+11,59%
jun/20251,118233+11,44%+10,18%
mai/20251,101268+9,75%+8,98%
abr/20251,058597+5,50%+7,76%
mar/20251,004006+0,06%+6,63%
fev/20250,985054-1,83%+5,61%
jan/20250,998411-0,50%+4,58%
dez/20240,965881-3,74%+3,53%
nov/20240,981541-2,18%+2,58%
out/20240,991784-1,16%+1,77%
set/20241,000667-0,28%+0,84%
ago/20241,0034530,00%0,00%
Cota
1,310218
Patrimônio líquido
R$ 33.463.926,64
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
8,61%
Captação líquida (12 meses)
R$ 100.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

High Saint Rv Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 33.463.926,64 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.