Fundo de investimento

Mare II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 56.428.551/0001-05

Mare II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Wealth High Governance Capital Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 230.417.446,54, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,91%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,57% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,9% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/08/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 194.682.984,06 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/08/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos98,9%R$ 243.695.995,56
  • Títulos Públicos1,1%R$ 2.766.173,61
  • Valores a receber0,0%R$ 24.891,37
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00

Maiores posições

  1. 1

    MARÉ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    52,9%
  2. 2

    MARE MASTER 4 FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    27,2%
  3. 3

    MARÉ MASTER 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,8%
  4. 4

    WHG EXCLUSIVE FOCUS FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,5%
  5. 5

    SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,3%
  6. 6

    WHG PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,2%
  7. 7

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,1%
  8. 8

    WHG LUMINA III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  9. 9

    WHG PCS III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  10. 9 maiores de 13 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,91%102% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,97%0,88%225%
No ano+8,36%10,28%81%
12 meses+15,91%15,64%102%
24 meses+30,02%30,53%98%
Rentabilidade acumuladaago/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-10%0,0%10%20%30%40%ago/24abr/25jan/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,294479+30,02%+30,53%
ago/20261,269473+27,51%+29,40%
jul/20261,259532+26,51%+28,00%
jun/20261,322901+32,87%+26,46%
mai/20261,301411+30,72%+25,06%
abr/20261,291309+29,70%+23,74%
mar/20261,234204+23,96%+22,40%
fev/20261,259873+26,54%+20,94%
jan/20261,252968+25,85%+19,74%
dez/20251,194662+19,99%+18,36%
nov/20251,185678+19,09%+16,94%
out/20251,176668+18,19%+15,72%
set/20251,157234+16,23%+14,26%
ago/20251,116781+12,17%+12,88%
jul/20251,060986+6,57%+11,59%
jun/20251,086867+9,17%+10,18%
mai/20251,071723+7,65%+8,98%
abr/20251,039229+4,38%+7,76%
mar/20251,003708+0,81%+6,63%
fev/20250,978546-1,71%+5,61%
jan/20250,985181-1,05%+4,58%
dez/20240,962959-3,28%+3,53%
nov/20240,988436-0,72%+2,58%
out/20240,984171-1,15%+1,77%
set/20240,985613-1,00%+0,84%
ago/20240,9956090,00%0,00%
Cota
1,294479
Patrimônio líquido
R$ 230.417.446,54
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
8,57%
Captação líquida (12 meses)
R$ 65.792.816,18

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Mare II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 228.657.165,27 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.