Fundo de investimento

G5 Guarantã III Fundo de Investimento Financeiro em Ações

CNPJ 56.844.601/0001-35

G5 Guarantã III Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 21.771.613,66, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,23%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,41% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/08/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/08/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 21.395.049,16
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 27.585,56
  • Valores a receber0,0%R$ 3.292,29
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    32,9%
  2. 2

    G5 ALLOCATION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,5%
  3. 3

    G5 ALLOCATION VC II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,4%
  4. 4

    G5 ALLOCATION VC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,1%
  5. 5

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    10,1%
  6. 6

    G5 FEEDER ATMR II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,1%
  7. 7

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  8. 8

    G5 F ABSOLUTO PARTNERS G FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  9. 9

    G5 F COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,8%
  10. 10

    G5 SQUADRA F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,5%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,23%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,63%0,88%186%
No ano+7,03%10,28%68%
12 meses+15,23%15,64%97%
Rentabilidade acumuladaout/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%out/24jun/25jan/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026112,857398+13,23%+28,26%
ago/2026111,047752+11,41%+27,15%
jul/2026109,522032+9,88%+25,77%
jun/2026108,760425+9,12%+24,26%
mai/2026108,53195+8,89%+22,89%
abr/2026108,495305+8,85%+21,58%
mar/2026105,634879+5,98%+20,27%
fev/2026107,763063+8,11%+18,83%
jan/2026107,922486+8,27%+17,66%
dez/2025105,449322+5,79%+16,30%
nov/2025104,737086+5,08%+14,90%
out/2025102,479209+2,81%+13,71%
set/2025100,932571+1,26%+12,27%
ago/202597,938768-1,74%+10,92%
jul/202595,093681-4,60%+9,64%
jun/202595,755154-3,93%+8,26%
mai/202595,453861-4,23%+7,09%
abr/202592,284878-7,41%+5,88%
mar/202589,122003-10,59%+4,78%
fev/202588,458006-11,25%+3,78%
jan/202589,119467-10,59%+2,76%
dez/202486,163959-13,56%+1,73%
nov/202492,609368-7,09%+0,79%
out/202499,6750010,00%0,00%
Cota
112,857398
Patrimônio líquido
R$ 21.771.613,66
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
8,41%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

G5 Guarantã III Fundo de Investimento Financeiro em Ações

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 21.674.689,33 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.