Fundo de investimento
G5 Fejuca III Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 57.030.535/0001-22
G5 Fejuca III Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 88.194.639,09, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,65%, o equivalente a 49% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,97% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 61,4% em cotas de fundos e 23,8% em debêntures, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 54.979.869,32 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/08/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos61,4%R$ 54.970.387,78
- Debêntures23,8%R$ 21.319.017,62
- Disponibilidades7,3%R$ 6.520.021,77
- Investimento no Exterior6,0%R$ 5.327.640,41
- Valores a receber1,1%R$ 975.897,49
- Ações0,5%R$ 415.772,53
Maiores posições
- 124,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 223,6%
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 313,3%
G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 46,9%
G5 AUGME 90 F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 56,1%
G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 64,3%
G5 ALLOCATION SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 73,5%
G5 ALLOCATION VC II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 83,1%
AXIA ENERGIA S.A.
Título da Dívida Externa · Investimento no Exterior
- 92,9%
BANCO DO BRASIL (CAYMAN)
Título da Dívida Externa · Investimento no Exterior
- 101,9%
G5 ALLOCATION VC III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 23 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,65%49% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,16% | 0,88% | 19% |
| No ano | +5,08% | 10,28% | 49% |
| 12 meses | +7,65% | 15,64% | 49% |
| 24 meses | +18,06% | 30,53% | 59% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5.763,009505 | +18,06% | +30,53% |
| ago/2026 | 5.753,590481 | +17,86% | +29,40% |
| jul/2026 | 5.684,139265 | +16,44% | +28,00% |
| jun/2026 | 5.840,222872 | +19,64% | +26,46% |
| mai/2026 | 5.787,504943 | +18,56% | +25,06% |
| abr/2026 | 5.696,563617 | +16,70% | +23,74% |
| mar/2026 | 5.584,703599 | +14,40% | +22,40% |
| fev/2026 | 5.540,91746 | +13,51% | +20,94% |
| jan/2026 | 5.494,985051 | +12,57% | +19,74% |
| dez/2025 | 5.484,212951 | +12,35% | +18,36% |
| nov/2025 | 5.421,779213 | +11,07% | +16,94% |
| out/2025 | 5.346,264588 | +9,52% | +15,72% |
| set/2025 | 5.290,389494 | +8,38% | +14,26% |
| ago/2025 | 5.353,285158 | +9,66% | +12,88% |
| jul/2025 | 5.318,864099 | +8,96% | +11,59% |
| jun/2025 | 5.231,91427 | +7,18% | +10,18% |
| mai/2025 | 5.243,702811 | +7,42% | +8,98% |
| abr/2025 | 5.181,550062 | +6,15% | +7,76% |
| mar/2025 | 5.153,583698 | +5,57% | +6,63% |
| fev/2025 | 5.129,293638 | +5,08% | +5,61% |
| jan/2025 | 5.062,000854 | +3,70% | +4,58% |
| dez/2024 | 5.090,22445 | +4,28% | +3,53% |
| nov/2024 | 5.035,756795 | +3,16% | +2,58% |
| out/2024 | 4.957,525486 | +1,56% | +1,77% |
| set/2024 | 4.885,098411 | +0,07% | +0,84% |
| ago/2024 | 4.881,529855 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5.763,009505
- Patrimônio líquido
- R$ 88.194.639,09
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 3,97%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 467.401,74
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
G5 Fejuca III Fundo de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 88.194.639,09 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.