Fundo de investimento

Mandacaru II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 58.114.949/0001-00

Mandacaru II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Wealth High Governance Capital Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.595.993,80, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,63%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,95% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,5% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,5%R$ 9.465.095,12
  • Títulos Públicos0,4%R$ 38.206,99
  • Valores a receber0,1%R$ 10.982,24
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00

Maiores posições

  1. 1

    WHG GLOBAL LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    50,4%
  2. 2

    WHG WM SPX FALCON FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,4%
  3. 3

    ABSOLUTE PACE LONG BIASED WHG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇOES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,2%
  4. 4

    WHG PCS II ITAMINAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,2%
  5. 5

    SHARP LONG BIASED WHG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,1%
  6. 6

    WHG PCS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  7. 7

    SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,3%
  8. 8

    WHG ITAMINAS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,2%
  9. 9

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,4%
  10. 9 maiores de 12 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,63%81% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,40%0,88%274%
No ano+3,92%10,28%38%
12 meses+12,63%15,64%81%
Rentabilidade acumuladadez/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%dez/24jul/25fev/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,355741+37,77%+26,08%
ago/20261,323979+34,55%+24,98%
jul/20261,30541+32,66%+23,63%
jun/20261,484054+50,81%+22,15%
mai/20261,472363+49,63%+20,80%
abr/20261,467894+49,17%+19,51%
mar/20261,401345+42,41%+18,22%
fev/20261,421577+44,46%+16,81%
jan/20261,399897+42,26%+15,66%
dez/20251,304638+32,58%+14,32%
nov/20251,289985+31,09%+12,95%
out/20251,296348+31,74%+11,77%
set/20251,260833+28,13%+10,36%
ago/20251,203734+22,33%+9,03%
jul/20251,134873+15,33%+7,78%
jun/20251,148071+16,67%+6,42%
mai/20251,108242+12,62%+5,26%
abr/20251,061282+7,85%+4,08%
mar/20251,012091+2,85%+2,99%
fev/20251,007066+2,34%+2,01%
jan/20251,012083+2,85%+1,01%
dez/20240,984030,00%0,00%
Cota
1,355741
Patrimônio líquido
R$ 9.595.993,80
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
13,95%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.902.500,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Mandacaru II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 9.669.918,67 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.