Fundo de investimento
Icatu Vanguarda Ts FIC FIF Multi Cred Priv Responsabilidade Limitada
CNPJ 58.617.334/0001-99
Icatu Vanguarda Ts FIC FIF Multi Cred Priv Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 96.255.049,54, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,37%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,23% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,3% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/01/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,3%R$ 93.563.643,39
- Operações Compromissadas0,7%R$ 663.703,20
- Valores a receber0,0%R$ 12.029,40
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 150,0%
ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTITUCIONAL FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 220,5%
ICATU VANGUARDA PLUS FIF RF LONGO PRAZO - RESP LTDA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 314,0%
ICATU VANGUARDA SIMPLES SOBERANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 47,4%
ICATU VANGUARDA IPORANGA PG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 57,4%
ICATU VANGUARDA IPORÃ PG FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 60,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 6 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,37%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,78% | 0,88% | 89% |
| No ano | +10,02% | 10,28% | 97% |
| 12 meses | +15,37% | 15,64% | 98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,258018 | +25,06% | +24,81% |
| ago/2026 | 1,248308 | +24,09% | +23,73% |
| jul/2026 | 1,235491 | +22,82% | +22,39% |
| jun/2026 | 1,220328 | +21,31% | +20,92% |
| mai/2026 | 1,206331 | +19,92% | +19,58% |
| abr/2026 | 1,192169 | +18,51% | +18,31% |
| mar/2026 | 1,180371 | +17,34% | +17,04% |
| fev/2026 | 1,168001 | +16,11% | +15,64% |
| jan/2026 | 1,156826 | +15,00% | +14,50% |
| dez/2025 | 1,143473 | +13,67% | +13,18% |
| nov/2025 | 1,130129 | +12,34% | +11,81% |
| out/2025 | 1,118267 | +11,16% | +10,65% |
| set/2025 | 1,10455 | +9,80% | +9,25% |
| ago/2025 | 1,090444 | +8,40% | +7,94% |
| jul/2025 | 1,077264 | +7,09% | +6,70% |
| jun/2025 | 1,063606 | +5,73% | +5,35% |
| mai/2025 | 1,051048 | +4,48% | +4,21% |
| abr/2025 | 1,038141 | +3,20% | +3,04% |
| mar/2025 | 1,027796 | +2,17% | +1,96% |
| fev/2025 | 1,016987 | +1,10% | +0,99% |
| jan/2025 | 1,005966 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,258018
- Patrimônio líquido
- R$ 96.255.049,54
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,23%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.825.467,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Icatu Vanguarda Ts FIC FIF Multi Cred Priv Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 96.211.712,90 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.