Fundo de investimento

Unitsap II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 58.910.768/0001-82

Unitsap II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Oriz Asset Management Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 22/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.454.239,01, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 7,66%, o equivalente a -49% do CDI (15,52% no período), com volatilidade anualizada de 19,03% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 85,7% em cotas de fundos e 9,2% em títulos públicos, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos85,7%R$ 30.060.943,13
  • Títulos Públicos9,2%R$ 3.223.514,21
  • Títulos de Crédito Privado2,2%R$ 774.545,84
  • Valores a receber1,6%R$ 570.958,58
  • Debêntures0,8%R$ 278.804,76
  • Outros (3 categorias)0,4%R$ 151.879,24

Maiores posições

  1. 1

    ALOCAÇÃO HIGH VOL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    29,9%
  2. 2

    SPECIAL SITUATIONS III FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,5%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    9,3%
  4. 4

    GAMA PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME BRL FIC DE FIF INVEST NO EXT - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,7%
  5. 5

    Z FOF CRÉDITO GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,6%
  6. 6

    Z RIVERWOOD IV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,0%
  7. 7

    BOCAINA INFRA 60 INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,4%
  8. 8

    BOCAINA INFRA 60 IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  9. 9

    FRONTIER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,7%
  10. 10

    SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,2%
  11. 10 maiores de 22 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 22/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-7,66%-49% do CDI (15,52%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-15,96%0,77%-2.061%
No ano-11,69%10,17%-115%
12 meses-7,66%15,52%-49%
Rentabilidade acumuladajan/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-10%0,0%10%20%30%jan/25ago/25fev/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,000654-0,05%+24,81%
ago/20261,190643+18,92%+23,73%
jul/20261,169878+16,85%+22,39%
jun/20261,168717+16,73%+20,92%
mai/20261,162557+16,12%+19,58%
abr/20261,154034+15,27%+18,31%
mar/20261,139493+13,82%+17,04%
fev/20261,161588+16,02%+15,64%
jan/20261,149359+14,80%+14,50%
dez/20251,133054+13,17%+13,18%
nov/20251,122957+12,16%+11,81%
out/20251,112886+11,16%+10,65%
set/20251,09735+9,61%+9,25%
ago/20251,083647+8,24%+7,94%
jul/20251,064299+6,31%+6,70%
jun/20251,057116+5,59%+5,35%
mai/20251,045357+4,41%+4,21%
abr/20251,024922+2,37%+3,04%
mar/20251,007491+0,63%+1,96%
fev/20251,012927+1,17%+0,99%
jan/20251,0011730,00%0,00%
Cota
1,000654
Patrimônio líquido
R$ 2.454.239,01
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
19,03%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 13.353.408,59

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Unitsap II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 33.609.568,66 em 21/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.