Itaú Santorini Private Markets Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada

Itaú Santorini Private Markets Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.576.258,67, distribuído entre 148 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,57%, o equivalente a 48% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,08% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,0% em cotas de fundos, num total de 46 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/03/2025.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Patrimônio líquido

Não disponível

Resolução CVM 175

Adaptado em 10/03/2025