Icatu Vanguarda Dinâmico CDI Lc FIF CIC Mult Cred Priv Prev - Resp Limitada

Icatu Vanguarda Dinâmico CDI Lc FIF CIC Mult Cred Priv Prev - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.241.771,13, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,32%, o equivalente a 104% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,46% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Icatu Vanguarda Dinâmico CDI Fife FIF Mult Cpriv Prev - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 35,7% em títulos públicos e 23,4% em cotas de fundos, num total de 160 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/04/2025.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Patrimônio líquido

Não disponível

Resolução CVM 175

Adaptado em 16/04/2025