Fundo de investimento

Bb Espelho Ações Régia Global Health Sciences Is FIC FIF Responsabilidade Limitada

CNPJ 61.584.589/0001-07

Bb Espelho Ações Régia Global Health Sciences Is FIC FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.142.316,37, distribuído entre 25 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 2,49%, o equivalente a 16% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,69% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,5% do patrimônio no Régia Global Health Sciences Net FIC de FIF em Ações Is - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,9% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/07/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 03/07/2025

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 97,5% do patrimônio no fundo master RÉGIA GLOBAL HEALTH SCIENCES NET FIC DE FIF EM AÇÕES IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 60.665.128/0001-04). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos98,9%R$ 1.135.856,14
  • Valores a receber1,0%R$ 11.274,01
  • Disponibilidades0,1%R$ 912,96

Maiores posições

  1. 1100,2%
  2. 20,0%
  3. 30,0%
  4. 40,0%
  5. 50,0%
  6. 60,0%
  7. 70,0%
  8. 80,0%
  9. 90,0%
  10. 100,0%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+2,49%16% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-1,64%0,88%-187%
No ano-7,77%10,28%-76%
12 meses+2,49%15,64%16%
Rentabilidade acumuladajul/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-10%0,0%10%20%jul/25dez/25abr/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,035964+3,60%+16,98%
ago/20261,053218+5,32%+15,97%
jul/20260,997479-0,25%+14,71%
jun/20261,008934+0,89%+13,33%
mai/20260,945877-5,41%+12,08%
abr/20260,924125-7,59%+10,89%
mar/20260,971211-2,88%+9,69%
fev/20261,05498+5,50%+8,38%
jan/20261,062929+6,29%+7,31%
dez/20251,123298+12,33%+6,07%
nov/20251,095768+9,58%+4,80%
out/20251,032887+3,29%+3,70%
set/20250,98935-1,07%+2,40%
ago/20251,010798+1,08%+1,16%
jul/20251,000,00%0,00%
Cota
1,035964
Patrimônio líquido
R$ 1.142.316,37
Cotistas
25
Volatilidade (12 meses)
16,69%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 105.793,69

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bb Espelho Ações Régia Global Health Sciences Is FIC FIF Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.134.716,59 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.