Fundo de investimento
Bb Espelho Ações Régia Global Health Sciences Is FIC FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 61.584.589/0001-07
Bb Espelho Ações Régia Global Health Sciences Is FIC FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.142.316,37, distribuído entre 25 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 2,49%, o equivalente a 16% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,69% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,5% do patrimônio no Régia Global Health Sciences Net FIC de FIF em Ações Is - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,9% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/07/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/07/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 97,5% do patrimônio no fundo master RÉGIA GLOBAL HEALTH SCIENCES NET FIC DE FIF EM AÇÕES IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 60.665.128/0001-04). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos98,9%R$ 1.135.856,14
- Valores a receber1,0%R$ 11.274,01
- Disponibilidades0,1%R$ 912,96
Maiores posições
- 1100,2%
RÉGIA GLOBAL HEALTH SCIENCES MASTER FIF EM AÇÕES IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,0%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,0%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,0%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,0%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 60,0%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 70,0%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 80,0%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 90,0%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 100,0%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+2,49%16% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,64% | 0,88% | -187% |
| No ano | -7,77% | 10,28% | -76% |
| 12 meses | +2,49% | 15,64% | 16% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,035964 | +3,60% | +16,98% |
| ago/2026 | 1,053218 | +5,32% | +15,97% |
| jul/2026 | 0,997479 | -0,25% | +14,71% |
| jun/2026 | 1,008934 | +0,89% | +13,33% |
| mai/2026 | 0,945877 | -5,41% | +12,08% |
| abr/2026 | 0,924125 | -7,59% | +10,89% |
| mar/2026 | 0,971211 | -2,88% | +9,69% |
| fev/2026 | 1,05498 | +5,50% | +8,38% |
| jan/2026 | 1,062929 | +6,29% | +7,31% |
| dez/2025 | 1,123298 | +12,33% | +6,07% |
| nov/2025 | 1,095768 | +9,58% | +4,80% |
| out/2025 | 1,032887 | +3,29% | +3,70% |
| set/2025 | 0,98935 | -1,07% | +2,40% |
| ago/2025 | 1,010798 | +1,08% | +1,16% |
| jul/2025 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,035964
- Patrimônio líquido
- R$ 1.142.316,37
- Cotistas
- 25
- Volatilidade (12 meses)
- 16,69%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 105.793,69
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Espelho Ações Régia Global Health Sciences Is FIC FIF Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.134.716,59 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.