Fundo de investimento
St 1021 Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 61.941.893/0001-64
St 1021 Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Strata Capital Gestão de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.178.869,21, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 60,00%, o equivalente a -385% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 38,78% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 165,8% do patrimônio no Strata Flagship Fund 1 Feeder A Fundo de Investimento Financeiro, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/07/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- STRATA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/07/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 165,8% do patrimônio no fundo master STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (CNPJ 49.650.293/0001-41). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 157.790.939,10
- Valores a receber0,0%R$ 10.878,45
- Disponibilidades0,0%R$ 620,66
Maiores posições
- 199,9%
Strata Flagship Fund 1 Master Fundo de Investimento Financeiro
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,1%
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,1%
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,1%
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-60,00%-385% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -25,02% | 0,83% | -3.031% |
| No ano | -63,07% | 10,23% | -617% |
| 12 meses | -60,00% | 15,58% | -385% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 404,894515 | -60,00% | +15,64% |
| ago/2026 | 539,981427 | -46,65% | +14,63% |
| jul/2026 | 637,14417 | -37,05% | +13,39% |
| jun/2026 | 791,637564 | -21,79% | +12,03% |
| mai/2026 | 791,991735 | -21,75% | +10,79% |
| abr/2026 | 982,635635 | -2,92% | +9,61% |
| mar/2026 | 1.117,853565 | +10,44% | +8,43% |
| fev/2026 | 1.136,841134 | +12,32% | +7,13% |
| jan/2026 | 1.117,981437 | +10,46% | +6,07% |
| dez/2025 | 1.096,373522 | +8,32% | +4,85% |
| nov/2025 | 1.074,184455 | +6,13% | +3,59% |
| out/2025 | 1.055,382902 | +4,27% | +2,51% |
| set/2025 | 1.033,062881 | +2,07% | +1,22% |
| ago/2025 | 1.012,155135 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 404,894515
- Patrimônio líquido
- R$ 8.178.869,21
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 38,78%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 16.910.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
St 1021 Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 8.541.298,54 em 22/09/2026
- Subclasses
- 2
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.