Fundo de investimento
Ldb FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 62.810.565/0001-91
Ldb FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Monte Azul Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 32.477.051,62, distribuído entre 3 cotistas. No ano, a cota rendeu 8,55%, o equivalente a 83% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 93,5% em cotas de fundos e 6,5% em títulos públicos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/09/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/09/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos93,5%R$ 30.026.424,00
- Títulos Públicos6,5%R$ 2.073.089,82
- Valores a receber0,0%R$ 3.292,29
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 133,6%
MONTE AZUL ALOCAÇÃO CRÉDITO FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 223,9%
MONTE AZUL ALOCAÇÃO MULTIMERCADOS FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 321,4%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 410,0%
BAHIA AM UNA EQUITY HEDGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 54,6%
MONTE AZUL ALOCAÇÃO RENDA VARIÁVEL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 64,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 71,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 7 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+8,55%83% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,22% | 0,88% | 140% |
| No ano | +8,55% | 10,28% | 83% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,088895 | +8,55% | +10,28% |
| ago/2026 | 1,075718 | +7,23% | +9,32% |
| jul/2026 | 1,060748 | +5,74% | +8,14% |
| jun/2026 | 1,051912 | +4,86% | +6,84% |
| mai/2026 | 1,040541 | +3,73% | +5,66% |
| abr/2026 | 1,033318 | +3,01% | +4,54% |
| mar/2026 | 1,018687 | +1,55% | +3,41% |
| fev/2026 | 1,024616 | +2,14% | +2,17% |
| jan/2026 | 1,013959 | +1,08% | +1,16% |
| dez/2025 | 1,003169 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,088895
- Patrimônio líquido
- R$ 32.477.051,62
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 29.818.632,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ldb FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 32.499.082,98 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.