Fundo de investimento
XP Exclusive Debêntures Incentivadas Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Investimento em Infra
CNPJ 63.285.513/0001-06
XP Exclusive Debêntures Incentivadas Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Investimento em Infra é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 35.859.822,05, distribuído entre 4.576 cotistas. No mês, a cota caiu 0,28%, o equivalente a -32% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/10/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/10/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 36.788.374,11
- Valores a receber0,1%R$ 50.000,00
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 123,1%
BOCOM BBM INFRA CDI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO EM INFRA - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 222,6%
BRADESCO DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI III FIF - CIC RF DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 318,3%
XP DEB INCENT CDI CRÉD PRIV FIF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LTDA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 418,2%
JGP DEBÊNTURES CDI ADVISORY FIC DE FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 518,1%
ARX HEDGE FIC DE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 61,2%
XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 6 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
-0,28%-32% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,28% | 0,88% | -32% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,043719 | +3,26% | +4,37% |
| ago/2026 | 1,046659 | +3,55% | +3,47% |
| jul/2026 | 1,038674 | +2,76% | +2,35% |
| jun/2026 | 1,026836 | +1,59% | +1,12% |
| mai/2026 | 1,010779 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,043719
- Patrimônio líquido
- R$ 35.859.822,05
- Cotistas
- 4.576
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 44.037.293,17
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
XP Exclusive Debêntures Incentivadas Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Investimento em Infra
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 35.954.822,79 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.