Fundo de investimento
Santa Helena FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 66.301.024/0001-99
Santa Helena FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.687.950,91, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 1,45%, o equivalente a 165% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,7% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/04/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/04/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos98,7%R$ 8.456.530,28
- Títulos Públicos1,3%R$ 115.315,84
- Disponibilidades0,0%R$ 100,00
- Valores a receber0,0%R$ 72,50
Maiores posições
- 123,6%
BRAIN IPCA+ FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 218,9%
BRAIN DC FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 314,1%
BRAIN CP FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 413,9%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 59,7%
BRAIN FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 67,4%
BRAIN LB FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 74,3%
BRAIN LONG SHORT FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 83,8%
BRAIN PRÉ FIXADO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 93,2%
BRAIN LONG ONLY FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 101,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 10 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+1,45%165% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,45% | 0,88% | 165% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,042966 | +3,77% | +4,37% |
| ago/2026 | 1,028061 | +2,29% | +3,47% |
| jul/2026 | 1,017783 | +1,27% | +2,35% |
| jun/2026 | 1,007111 | +0,20% | +1,12% |
| mai/2026 | 1,005055 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,042966
- Patrimônio líquido
- R$ 8.687.950,91
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 2.743.188,58
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santa Helena FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 8.691.474,53 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.