Fundo de investimento

Protea FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 03.239.726/0001-70

Protea FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Monte Azul Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 285.468.522,22, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,00%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,87% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 94,3% em cotas de fundos e 5,2% em títulos públicos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 352.893.636,41 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos94,3%R$ 289.127.317,44
  • Títulos Públicos5,2%R$ 15.897.035,41
  • Debêntures0,5%R$ 1.503.881,11
  • Valores a receber0,0%R$ 13.860,43
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    MONTE AZUL ALOCAÇÃO MULTIMERCADOS FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    21,9%
  2. 2

    MONTE AZUL ALOCAÇÃO CRÉDITO FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,5%
  3. 3

    BOCOM BBM CORPORATE CREDIT PLUS FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,5%
  4. 4

    BAHIA AM MARAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,6%
  5. 5

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,8%
  6. 6

    MONTE AZUL ALOCAÇÃO RENDA VARIÁVEL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,5%
  7. 7

    BAHIA AM MARAÚ FEEDER BOCOM BBM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,7%
  8. 8

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,2%
  9. 9

    BAHIA AM UNA EQUITY HEDGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,3%
  10. 10

    BAHIA AM LONG BIASED FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  11. 10 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,00%96% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,39%0,88%158%
No ano+9,14%10,28%89%
12 meses+15,00%15,64%96%
24 meses+30,65%30,53%100%
36 meses+44,31%45,15%98%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202624,33966+43,85%+43,75%
ago/202624,00681+41,88%+42,50%
jul/202623,666467+39,87%+40,96%
jun/202623,472633+38,72%+39,27%
mai/202623,29616+37,68%+37,73%
abr/202623,200384+37,12%+36,27%
mar/202622,889687+35,28%+34,80%
fev/202623,061212+36,29%+33,18%
jan/202622,767194+34,56%+31,87%
dez/202522,302036+31,81%+30,35%
nov/202522,094373+30,58%+28,78%
out/202521,791432+28,79%+27,44%
set/202521,510183+27,13%+25,83%
ago/202521,16567+25,09%+24,32%
jul/202520,796398+22,91%+22,89%
jun/202520,682839+22,24%+21,34%
mai/202520,423856+20,71%+20,02%
abr/202520,16961+19,20%+18,67%
mar/202519,667987+16,24%+17,43%
fev/202519,561315+15,61%+16,31%
jan/202519,409487+14,71%+15,17%
dez/202419,207724+13,52%+14,02%
nov/202419,114175+12,97%+12,97%
out/202418,942061+11,95%+12,08%
set/202418,842358+11,36%+11,05%
ago/202418,629501+10,10%+10,13%
jul/202418,416578+8,84%+9,18%
jun/202418,144459+7,23%+8,20%
mai/202417,957147+6,13%+7,35%
abr/202417,842656+5,45%+6,47%
mar/202417,927913+5,96%+5,53%
fev/202417,727145+4,77%+4,66%
jan/202417,649047+4,31%+3,83%
dez/202317,579297+3,89%+2,83%
nov/202317,279137+2,12%+1,92%
out/202316,951137+0,18%+1,00%
set/202316,9202860,00%0,00%
Cota
24,33966
Patrimônio líquido
R$ 285.468.522,22
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,87%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 113.432.992,28

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Protea FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 285.879.013,07 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.