Fundo de investimento

Topázio Azul Pgbl FIF Especialmente Constituídos CIC Rf - Resp Limitada

CNPJ 03.821.078/0001-65

Topázio Azul Pgbl FIF Especialmente Constituídos CIC Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 241.643.123,01, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,15%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,88% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 227.089.372,98 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 10/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 239.905.020,25
  • Disponibilidades0,0%R$ 20.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 10.487,32

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    43,8%
  2. 2

    ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,2%
  3. 3

    ITAÚ VERSO E TOP RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,6%
  4. 4

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,0%
  5. 5

    ITAÚ FLEXPREV AGRESSIVO FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,4%
  6. 6

    ITAÚ DELTA INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,6%
  7. 7

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,5%
  8. 7 maiores de 10 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,15%90% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,94%0,88%107%
No ano+9,35%10,28%91%
12 meses+14,15%15,64%90%
24 meses+27,01%30,53%88%
36 meses+39,70%45,15%88%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20268,298678+39,13%+43,75%
ago/20268,221686+37,84%+42,50%
jul/20268,132127+36,34%+40,96%
jun/20268,037707+34,75%+39,27%
mai/20267,985961+33,89%+37,73%
abr/20267,902654+32,49%+36,27%
mar/20267,816403+31,04%+34,80%
fev/20267,768841+30,25%+33,18%
jan/20267,686318+28,86%+31,87%
dez/20257,589271+27,24%+30,35%
nov/20257,522341+26,11%+28,78%
out/20257,425698+24,49%+27,44%
set/20257,344468+23,13%+25,83%
ago/20257,270118+21,89%+24,32%
jul/20257,192146+20,58%+22,89%
jun/20257,122488+19,41%+21,34%
mai/20257,058786+18,34%+20,02%
abr/20256,984429+17,10%+18,67%
mar/20256,902911+15,73%+17,43%
fev/20256,85184+14,87%+16,31%
jan/20256,791704+13,86%+15,17%
dez/20246,727291+12,78%+14,02%
nov/20246,685171+12,08%+12,97%
out/20246,637928+11,29%+12,08%
set/20246,583705+10,38%+11,05%
ago/20246,533773+9,54%+10,13%
jul/20246,47933+8,63%+9,18%
jun/20246,424692+7,71%+8,20%
mai/20246,37864+6,94%+7,35%
abr/20246,332896+6,17%+6,47%
mar/20246,28995+5,45%+5,53%
fev/20246,239403+4,61%+4,66%
jan/20246,193816+3,84%+3,83%
dez/20236,150399+3,11%+2,83%
nov/20236,078284+1,90%+1,92%
out/20236,008484+0,73%+1,00%
set/20235,9647230,00%0,00%
Cota
8,298678
Patrimônio líquido
R$ 241.643.123,01
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,88%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 27.978.360,39

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Topázio Azul Pgbl FIF Especialmente Constituídos CIC Rf - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 241.598.074,23 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.