Fundo de investimento

Private Orion I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 04.207.925/0001-69

Private Orion I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 240.210.088,34, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,90%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,55% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 85,5% do patrimônio no Private Orion II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 265.904.723,24 em 02/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 85,5% do patrimônio no fundo master PRIVATE ORION II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 64.053.288/0001-45). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 202.186.516,39
  • Valores a receber0,0%R$ 16.828,57
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00

Maiores posições

  1. 1

    CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,1%
  2. 2

    TB A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,7%
  3. 3

    SUBCLASSE II DO GENOA CAPITAL COAST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,2%
  4. 4

    ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,0%
  5. 5

    ITAÚ VÉRTICE MULTIMESAS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,4%
  6. 6

    KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,2%
  7. 7

    ITAÚ ARTAX ENDURANCE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,4%
  8. 8

    ABS TOTAL A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,1%
  9. 9

    ITAÚ RENDA FIXA IMAB5+ FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,5%
  10. 10

    PROWLER 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,2%
  11. 10 maiores de 20 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,90%82% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,60%0,88%183%
No ano+5,72%10,28%56%
12 meses+12,90%15,64%82%
24 meses+27,89%30,53%91%
36 meses+40,85%45,15%90%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262.406,85289+40,90%+43,75%
ago/20262.368,925345+38,68%+42,50%
jul/20262.319,022898+35,76%+40,96%
jun/20262.311,36467+35,31%+39,27%
mai/20262.301,157613+34,71%+37,73%
abr/20262.297,347984+34,49%+36,27%
mar/20262.235,512011+30,87%+34,80%
fev/20262.335,91957+36,75%+33,18%
jan/20262.323,239526+36,00%+31,87%
dez/20252.276,62291+33,27%+30,35%
nov/20252.259,209952+32,25%+28,78%
out/20252.210,71707+29,42%+27,44%
set/20252.171,905303+27,14%+25,83%
ago/20252.131,863616+24,80%+24,32%
jul/20252.074,156153+21,42%+22,89%
jun/20252.095,989886+22,70%+21,34%
mai/20252.058,50944+20,51%+20,02%
abr/20252.026,598526+18,64%+18,67%
mar/20251.952,821725+14,32%+17,43%
fev/20251.961,304311+14,82%+16,31%
jan/20251.959,140358+14,69%+15,17%
dez/20241.938,099245+13,46%+14,02%
nov/20241.937,905206+13,45%+12,97%
out/20241.919,348371+12,36%+12,08%
set/20241.900,878075+11,28%+11,05%
ago/20241.882,015971+10,17%+10,13%
jul/20241.837,007921+7,54%+9,18%
jun/20241.801,079172+5,44%+8,20%
mai/20241.777,342931+4,05%+7,35%
abr/20241.779,976456+4,20%+6,47%
mar/20241.833,765571+7,35%+5,53%
fev/20241.808,201489+5,85%+4,66%
jan/20241.802,982273+5,55%+3,83%
dez/20231.814,334029+6,21%+2,83%
nov/20231.761,016419+3,09%+1,92%
out/20231.693,03908-0,89%+1,00%
set/20231.708,229220,00%0,00%
Cota
2.406,85289
Patrimônio líquido
R$ 240.210.088,34
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
6,55%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 56.067,49

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Private Orion I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 240.275.552,31 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.