Fundo de investimento

Esmeralda FIC de FIF Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior - Resp Limitada

CNPJ 04.804.980/0001-36

Esmeralda FIC de FIF Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.206.979,07, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,73%, o equivalente a 88% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 2,69% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 33 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 22.235.409,23 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 23.937.036,00
  • Valores a receber0,0%R$ 3.327,74
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.008,08

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    45,0%
  2. 2

    TREND INFLAÇÃO GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,5%
  3. 3

    TREND S&P 500 BRL CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  4. 4

    XPA VERTICE CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  5. 5

    CAPSTONE MACRO ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  6. 6

    ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  7. 7

    SPX SEAHAWK ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RENDA FIXA CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,7%
  8. 8

    JGP CRÉDITO ADVISORY FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,7%
  9. 9

    TREND INFLAÇÃO CURTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  10. 10

    TREND PRÉ-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  11. 10 maiores de 33 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,73%88% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,27%0,83%154%
No ano+8,32%10,23%81%
12 meses+13,73%15,58%88%
24 meses+26,50%30,47%87%
36 meses+38,24%45,08%85%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202613,512121+37,71%+43,75%
ago/202613,342184+35,98%+42,50%
jul/202613,181155+34,34%+40,96%
jun/202613,059804+33,10%+39,27%
mai/202612,989973+32,39%+37,73%
abr/202612,91223+31,60%+36,27%
mar/202612,726591+29,70%+34,80%
fev/202612,880603+31,27%+33,18%
jan/202612,714663+29,58%+31,87%
dez/202512,473788+27,13%+30,35%
nov/202512,369085+26,06%+28,78%
out/202512,195467+24,29%+27,44%
set/202512,044598+22,75%+25,83%
ago/202511,880376+21,08%+24,32%
jul/202511,705651+19,30%+22,89%
jun/202511,667027+18,91%+21,34%
mai/202511,494095+17,14%+20,02%
abr/202511,373915+15,92%+18,67%
mar/202511,14602+13,60%+17,43%
fev/202511,064048+12,76%+16,31%
jan/202511,001967+12,13%+15,17%
dez/202410,882303+10,91%+14,02%
nov/202410,841186+10,49%+12,97%
out/202410,796306+10,03%+12,08%
set/202410,742621+9,48%+11,05%
ago/202410,681803+8,86%+10,13%
jul/202410,548013+7,50%+9,18%
jun/202410,401297+6,01%+8,20%
mai/202410,323406+5,21%+7,35%
abr/202410,282178+4,79%+6,47%
mar/202410,315708+5,13%+5,53%
fev/202410,226647+4,23%+4,66%
jan/202410,186615+3,82%+3,83%
dez/202310,163084+3,58%+2,83%
nov/202310,013986+2,06%+1,92%
out/20239,815724+0,04%+1,00%
set/20239,8119990,00%0,00%
Cota
13,512121
Patrimônio líquido
R$ 24.206.979,07
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
2,69%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.274.028,45

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Esmeralda FIC de FIF Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 24.227.889,73 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.