Fundo de investimento

Uniprev I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 04.885.601/0001-80

Uniprev I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 176.658.272,81, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,31%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,81% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 95,3% em cotas de fundos, num total de 44 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 160.014.374,57 em 08/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 21/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

1,6% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos95,3%R$ 164.132.336,85
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,9%R$ 5.046.006,87
  • Títulos Públicos1,5%R$ 2.510.208,78
  • Debêntures0,2%R$ 430.171,16
  • Disponibilidades0,0%R$ 55.115,77
  • Valores a receber0,0%R$ 10.487,32

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    35,0%
  2. 2

    ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,9%
  3. 3

    ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,0%
  4. 4

    ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,1%
  5. 5

    ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,5%
  6. 6

    SUBCLASSE III DO ITAÚ MANTIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,4%
  7. 7

    ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  8. 8

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,4%
  9. 9

    ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,3%
  10. 10

    NU FINANCEIRA S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,5%
  11. 10 maiores de 44 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,31%98% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,98%0,88%112%
No ano+9,90%10,28%96%
12 meses+15,31%15,64%98%
24 meses+28,25%30,53%93%
36 meses+42,60%45,15%94%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202613,818927+41,51%+43,75%
ago/202613,685153+40,14%+42,50%
jul/202613,544943+38,71%+40,96%
jun/202613,382939+37,05%+39,27%
mai/202613,251958+35,71%+37,73%
abr/202613,115263+34,31%+36,27%
mar/202612,980017+32,92%+34,80%
fev/202612,895242+32,06%+33,18%
jan/202612,757001+30,64%+31,87%
dez/202512,574046+28,77%+30,35%
nov/202512,456705+27,56%+28,78%
out/202512,291381+25,87%+27,44%
set/202512,134844+24,27%+25,83%
ago/202511,983793+22,72%+24,32%
jul/202511,818133+21,03%+22,89%
jun/202511,70911+19,91%+21,34%
mai/202511,560737+18,39%+20,02%
abr/202511,441782+17,17%+18,67%
mar/202511,307178+15,79%+17,43%
fev/202511,244073+15,15%+16,31%
jan/202511,141342+14,09%+15,17%
dez/202411,046604+13,12%+14,02%
nov/202410,969827+12,34%+12,97%
out/202410,886748+11,49%+12,08%
set/202410,832013+10,93%+11,05%
ago/202410,774588+10,34%+10,13%
jul/202410,704125+9,62%+9,18%
jun/202410,61517+8,71%+8,20%
mai/202410,520552+7,74%+7,35%
abr/202410,429326+6,80%+6,47%
mar/202410,345445+5,94%+5,53%
fev/202410,264813+5,12%+4,66%
jan/202410,187998+4,33%+3,83%
dez/202310,100959+3,44%+2,83%
nov/20239,988278+2,29%+1,92%
out/20239,840208+0,77%+1,00%
set/20239,7650040,00%0,00%
Cota
13,818927
Patrimônio líquido
R$ 176.658.272,81
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,81%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 11.680.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Uniprev I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 176.656.427,88 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.