Fundo de investimento

Bm&a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

CNPJ 05.159.292/0001-23

Bm&a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 26.079.370,28, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,67%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,22% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 45.518.939,62 em 07/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 07/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

2tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 37.645.951,93
  • Valores a receber0,0%R$ 5.619,91

Maiores posições

  1. 1

    BTG PACTUAL CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    37,4%
  2. 2

    BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,8%
  3. 3

    BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,8%
  4. 4

    BTG PACTUAL APOLO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    7,9%
  5. 5

    ABSOLUTE OLIMPIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,1%
  6. 6

    ACCESS LEGACY CAP CREDIT FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  7. 7

    SPX SEAHAWK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ACCESS

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,8%
  8. 8

    BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,8%
  9. 9

    ITAÚ SINFONIA DISTRIBUIDORES FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  10. 10

    LETO CORPORATE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,9%
  11. 10 maiores de 13 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,67%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,90%0,88%103%
No ano+10,45%10,28%102%
12 meses+15,67%15,64%100%
24 meses+30,92%30,53%101%
36 meses+46,40%45,15%103%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202613,771173+44,81%+43,75%
ago/202613,648232+43,52%+42,50%
jul/202613,495443+41,91%+40,96%
jun/202613,331437+40,18%+39,27%
mai/202613,17479+38,54%+37,73%
abr/202613,001041+36,71%+36,27%
mar/202612,864116+35,27%+34,80%
fev/202612,735564+33,92%+33,18%
jan/202612,623273+32,74%+31,87%
dez/202512,468352+31,11%+30,35%
nov/202512,316167+29,51%+28,78%
out/202512,187191+28,15%+27,44%
set/202512,045599+26,66%+25,83%
ago/202511,905977+25,19%+24,32%
jul/202511,770761+23,77%+22,89%
jun/202511,611854+22,10%+21,34%
mai/202511,474328+20,66%+20,02%
abr/202511,339941+19,24%+18,67%
mar/202511,224219+18,03%+17,43%
fev/202511,111325+16,84%+16,31%
jan/202510,991436+15,58%+15,17%
dez/202410,871749+14,32%+14,02%
nov/202410,793078+13,49%+12,97%
out/202410,7078+12,60%+12,08%
set/202410,610602+11,57%+11,05%
ago/202410,518409+10,60%+10,13%
jul/202410,424401+9,62%+9,18%
jun/202410,323509+8,55%+8,20%
mai/202410,242615+7,70%+7,35%
abr/202410,155594+6,79%+6,47%
mar/202410,067305+5,86%+5,53%
fev/20249,977774+4,92%+4,66%
jan/20249,889256+3,99%+3,83%
dez/20239,787399+2,92%+2,83%
nov/20239,697176+1,97%+1,92%
out/20239,599095+0,94%+1,00%
set/20239,5099650,00%0,00%
Cota
13,771173
Patrimônio líquido
R$ 26.079.370,28
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
0,22%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 24.035.082,38

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bm&a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 26.067.700,64 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.