Fundo de investimento

Safra Private Flex 027 FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado

CNPJ 05.491.551/0001-19

Safra Private Flex 027 FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.307.153,76, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,71%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,26% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 16.846.688,56 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 15.755.565,16
  • Valores a receber0,0%R$ 6.659,33
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.284,69

Maiores posições

  1. 1

    SAFRA POLARIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,3%
  2. 2

    IBIUNA HEDGE STH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,0%
  3. 3

    ARX DENALI FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,9%
  4. 4

    SAFRA CAPITAL MARKET SPECIAL FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,2%
  5. 5

    ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,2%
  6. 6

    GENOA CAPITAL RADAR FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,8%
  7. 7

    IBIUNA CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,7%
  8. 8

    KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,6%
  9. 9

    SHARP LONG SHORT 2X S FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  10. 10

    MANAGER CAPSTONE MACRO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  11. 10 maiores de 24 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,71%81% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,52%0,88%174%
No ano+7,19%10,28%70%
12 meses+12,71%15,64%81%
24 meses+25,57%30,53%84%
36 meses+35,85%45,15%79%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026959,812865+35,37%+43,75%
ago/2026945,427546+33,34%+42,50%
jul/2026932,017223+31,45%+40,96%
jun/2026925,019518+30,46%+39,27%
mai/2026920,893387+29,88%+37,73%
abr/2026919,352844+29,67%+36,27%
mar/2026906,001035+27,78%+34,80%
fev/2026922,432874+30,10%+33,18%
jan/2026914,091659+28,92%+31,87%
dez/2025895,403101+26,29%+30,35%
nov/2025889,162919+25,41%+28,78%
out/2025875,839174+23,53%+27,44%
set/2025864,406028+21,92%+25,83%
ago/2025851,584376+20,11%+24,32%
jul/2025837,124415+18,07%+22,89%
jun/2025839,729227+18,44%+21,34%
mai/2025826,242237+16,53%+20,02%
abr/2025815,638111+15,04%+18,67%
mar/2025792,861331+11,83%+17,43%
fev/2025788,317466+11,18%+16,31%
jan/2025788,176372+11,16%+15,17%
dez/2024778,078705+9,74%+14,02%
nov/2024777,793125+9,70%+12,97%
out/2024772,849754+9,00%+12,08%
set/2024769,810171+8,57%+11,05%
ago/2024764,355835+7,80%+10,13%
jul/2024755,395788+6,54%+9,18%
jun/2024745,045645+5,08%+8,20%
mai/2024741,042552+4,52%+7,35%
abr/2024739,411292+4,29%+6,47%
mar/2024753,086308+6,22%+5,53%
fev/2024743,393096+4,85%+4,66%
jan/2024738,637862+4,18%+3,83%
dez/2023738,59172+4,17%+2,83%
nov/2023723,964282+2,11%+1,92%
out/2023706,291096-0,38%+1,00%
set/2023709,0180710,00%0,00%
Cota
959,812865
Patrimônio líquido
R$ 15.307.153,76
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,26%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3.703.545,12

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Safra Private Flex 027 FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 15.319.946,27 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.