Fundo de investimento
Ubs Apple Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 06.866.868/0001-55
Ubs Apple Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 336.362.870,98, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,71%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,78% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 82,5% em cotas de fundos e 10,2% em títulos públicos, num total de 33 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 296.433.581,59 em 26/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/02/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos82,5%R$ 275.297.383,74
- Títulos Públicos10,2%R$ 34.046.844,18
- Outras aplicações6,6%R$ 21.976.376,11
- Investimento no Exterior0,5%R$ 1.801.588,12
- Valores a receber0,1%R$ 408.992,81
- Disponibilidades0,0%R$ 2.196,70
Maiores posições
- 127,4%
UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 29,3%
UBS ALLOCATION ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 38,7%
UBS ALLOCATION SPX RAPTOR UBS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 47,5%
UBS EVOLUTION MACRO STRATEGIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 56,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 65,0%
UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 74,1%
UBS ALLOCATION GENOA CAPITAL RADAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 83,6%
UBS PORTFOLIO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 93,6%
UBS ALLOCATION LEGACY CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 103,4%
Cert. Oper. Estrutur - BANCO BNP BARIBAS - BRASIL SA. - COE:BNP:040331
Outros · Outras aplicações
- 10 maiores de 33 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,71%88% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,00% | 0,88% | 114% |
| No ano | +8,09% | 10,28% | 79% |
| 12 meses | +13,71% | 15,64% | 88% |
| 24 meses | +27,18% | 30,53% | 89% |
| 36 meses | +37,97% | 45,15% | 84% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 14,307016 | +38,07% | +43,75% |
| ago/2026 | 14,165841 | +36,71% | +42,50% |
| jul/2026 | 13,977632 | +34,90% | +40,96% |
| jun/2026 | 13,919691 | +34,34% | +39,27% |
| mai/2026 | 13,825576 | +33,43% | +37,73% |
| abr/2026 | 13,691005 | +32,13% | +36,27% |
| mar/2026 | 13,497286 | +30,26% | +34,80% |
| fev/2026 | 13,719578 | +32,40% | +33,18% |
| jan/2026 | 13,510337 | +30,39% | +31,87% |
| dez/2025 | 13,236171 | +27,74% | +30,35% |
| nov/2025 | 13,11387 | +26,56% | +28,78% |
| out/2025 | 12,962616 | +25,10% | +27,44% |
| set/2025 | 12,781112 | +23,35% | +25,83% |
| ago/2025 | 12,581642 | +21,42% | +24,32% |
| jul/2025 | 12,377792 | +19,46% | +22,89% |
| jun/2025 | 12,32732 | +18,97% | +21,34% |
| mai/2025 | 12,147641 | +17,23% | +20,02% |
| abr/2025 | 12,027723 | +16,08% | +18,67% |
| mar/2025 | 11,803876 | +13,92% | +17,43% |
| fev/2025 | 11,7719 | +13,61% | +16,31% |
| jan/2025 | 11,727702 | +13,18% | +15,17% |
| dez/2024 | 11,635513 | +12,29% | +14,02% |
| nov/2024 | 11,568076 | +11,64% | +12,97% |
| out/2024 | 11,428321 | +10,29% | +12,08% |
| set/2024 | 11,359501 | +9,63% | +11,05% |
| ago/2024 | 11,249842 | +8,57% | +10,13% |
| jul/2024 | 11,143804 | +7,55% | +9,18% |
| jun/2024 | 10,982271 | +5,99% | +8,20% |
| mai/2024 | 10,91916 | +5,38% | +7,35% |
| abr/2024 | 10,841058 | +4,62% | +6,47% |
| mar/2024 | 10,957097 | +5,74% | +5,53% |
| fev/2024 | 10,858037 | +4,79% | +4,66% |
| jan/2024 | 10,770636 | +3,95% | +3,83% |
| dez/2023 | 10,747045 | +3,72% | +2,83% |
| nov/2023 | 10,530403 | +1,63% | +1,92% |
| out/2023 | 10,320959 | -0,39% | +1,00% |
| set/2023 | 10,361847 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 14,307016
- Patrimônio líquido
- R$ 336.362.870,98
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 2,78%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 14.281.541,70
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Apple Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 336.634.934,57 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.