Fundo de investimento
Private 5 FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 07.883.013/0001-03
Private 5 FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 17.906.570,39, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,79%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,90% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 14.658.066,87 em 17/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 17.618.805,41
- Valores a receber0,0%R$ 2.469,72
- Disponibilidades0,0%R$ 1.251,87
Maiores posições
- 137,1%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 220,1%
ITAÚ VÉRTICE FOF INFLAÇÃO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 315,6%
ITAÚ PRIVATE ACTIVE FIX 5 RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 46,3%
VÉRTICE FOF MACRO MULTIMERCADO FICFI RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 54,5%
ITAÚ PRIVATE DURATION PRÉ 3X FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 63,1%
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 72,4%
ITAÚ SOLUTIONS VEGA PREMIUM CA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 81,6%
VÉRTICE DYN COU FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 91,4%
ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 101,4%
ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 20 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,79%88% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,68% | 0,88% | 192% |
| No ano | +8,14% | 10,28% | 79% |
| 12 meses | +13,79% | 15,64% | 88% |
| 24 meses | +24,28% | 30,53% | 80% |
| 36 meses | +34,10% | 45,15% | 76% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 6,12629 | +34,82% | +43,75% |
| ago/2026 | 6,025133 | +32,59% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,960784 | +31,18% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,907818 | +30,01% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,881334 | +29,43% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,874608 | +29,28% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,780245 | +27,20% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,884543 | +29,50% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,807626 | +27,81% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,665143 | +24,67% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,63812 | +24,08% | +28,78% |
| out/2025 | 5,534712 | +21,80% | +27,44% |
| set/2025 | 5,468074 | +20,33% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,383871 | +18,48% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,252586 | +15,59% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,297491 | +16,58% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,20076 | +14,45% | +20,02% |
| abr/2025 | 5,124025 | +12,76% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,963439 | +9,23% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,930226 | +8,50% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,918718 | +8,24% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,856733 | +6,88% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,927392 | +8,44% | +12,97% |
| out/2024 | 4,926786 | +8,42% | +12,08% |
| set/2024 | 4,935249 | +8,61% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,929378 | +8,48% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,874871 | +7,28% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,782741 | +5,25% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,78405 | +5,28% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,749947 | +4,53% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,850459 | +6,74% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,82347 | +6,15% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,7908 | +5,43% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,814036 | +5,94% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,682884 | +3,05% | +1,92% |
| out/2023 | 4,504405 | -0,87% | +1,00% |
| set/2023 | 4,544067 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 6,12629
- Patrimônio líquido
- R$ 17.906.570,39
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,90%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Private 5 FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 17.923.860,67 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.