Fundo de investimento

Itaú Flexprev Tricolor FIF CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada

CNPJ 08.389.857/0001-57

Itaú Flexprev Tricolor FIF CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.166.396.195,60, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,11%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,64% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 967.950.836,38 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 04/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 1.139.756.113,48
  • Valores a receber0,0%R$ 17.383,54
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    51,7%
  2. 2

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,4%
  3. 3

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,2%
  4. 4

    ITAÚ FLEXPREV DIVIDENDOS INDEXADO FIF AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,2%
  5. 5

    ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,4%
  6. 6

    ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  7. 7

    ITAÚ FLEXPREV PRIVATE BOLSA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  8. 7 maiores de 10 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,11%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,36%0,88%269%
No ano+9,07%10,28%88%
12 meses+15,11%15,64%97%
24 meses+19,58%30,53%64%
36 meses+25,94%45,15%57%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202670,780607+27,48%+43,75%
ago/202669,147199+24,54%+42,50%
jul/202668,284715+22,99%+40,96%
jun/202667,47476+21,53%+39,27%
mai/202668,224231+22,88%+37,73%
abr/202669,150342+24,54%+36,27%
mar/202668,141694+22,73%+34,80%
fev/202668,405269+23,20%+33,18%
jan/202666,801228+20,31%+31,87%
dez/202564,897148+16,88%+30,35%
nov/202564,692687+16,52%+28,78%
out/202562,835401+13,17%+27,44%
set/202562,079503+11,81%+25,83%
ago/202561,491513+10,75%+24,32%
jul/202560,605917+9,16%+22,89%
jun/202561,470043+10,71%+21,34%
mai/202560,522386+9,01%+20,02%
abr/202559,370584+6,93%+18,67%
mar/202558,017243+4,49%+17,43%
fev/202556,565655+1,88%+16,31%
jan/202556,471219+1,71%+15,17%
dez/202455,955008+0,78%+14,02%
nov/202457,776841+4,06%+12,97%
out/202457,891922+4,27%+12,08%
set/202458,566786+5,48%+11,05%
ago/202459,190717+6,61%+10,13%
jul/202458,369276+5,13%+9,18%
jun/202456,875079+2,44%+8,20%
mai/202457,628953+3,79%+7,35%
abr/202457,176633+2,98%+6,47%
mar/202458,534238+5,42%+5,53%
fev/202458,791251+5,89%+4,66%
jan/202458,443406+5,26%+3,83%
dez/202359,415546+7,01%+2,83%
nov/202357,181319+2,99%+1,92%
out/202354,822354-1,26%+1,00%
set/202355,5225750,00%0,00%
Cota
70,780607
Patrimônio líquido
R$ 1.166.396.195,60
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
6,64%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Tricolor FIF CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 1.167.764.145,34 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.