Fundo de investimento

Epl Gold Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 08.699.452/0001-15

Epl Gold Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 14/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 91.630.553,79, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,98%, o equivalente a 92% do CDI (15,16% no período), com volatilidade anualizada de 4,73% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 76.372.325,93 em 26/02/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 90.573.184,67
  • Valores a receber0,0%R$ 12.804,13
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,02

Maiores posições

  1. 1

    UBS CONSENSO JURO REAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,8%
  2. 2

    UBS CONSENSO PÓS FIXADO FIF DE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,7%
  3. 3

    CAPSTONE MACRO CPCW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,6%
  4. 4

    UBS CREDIT CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,4%
  5. 5

    SPX HORNET EQUITY HEDGE UBS FIF - CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,9%
  6. 6

    GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,9%
  7. 7

    ABSOLUTE BOLD II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,5%
  8. 8

    KAPITALO CGI ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,4%
  9. 9

    CGI FALCON FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  10. 10

    CONSENSO S CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  11. 10 maiores de 21 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 14/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,98%92% do CDI (15,16%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,22%0,47%263%
No ano+8,01%9,83%82%
12 meses+13,98%15,16%92%
24 meses+27,99%30,00%93%
36 meses+38,76%44,56%87%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202665,713344+38,97%+43,75%
ago/202664,918206+37,29%+42,50%
jul/202663,772385+34,87%+40,96%
jun/202663,548469+34,39%+39,27%
mai/202663,209347+33,68%+37,73%
abr/202662,889336+33,00%+36,27%
mar/202661,591118+30,25%+34,80%
fev/202663,329503+33,93%+33,18%
jan/202662,353561+31,87%+31,87%
dez/202560,83735+28,66%+30,35%
nov/202560,286998+27,50%+28,78%
out/202559,241744+25,29%+27,44%
set/202558,49261+23,70%+25,83%
ago/202557,655019+21,93%+24,32%
jul/202556,353901+19,18%+22,89%
jun/202556,996382+20,54%+21,34%
mai/202555,925236+18,27%+20,02%
abr/202555,175883+16,69%+18,67%
mar/202553,536377+13,22%+17,43%
fev/202553,26384+12,64%+16,31%
jan/202553,074649+12,24%+15,17%
dez/202452,419593+10,86%+14,02%
nov/202452,412627+10,84%+12,97%
out/202451,884943+9,73%+12,08%
set/202451,718611+9,38%+11,05%
ago/202451,342429+8,58%+10,13%
jul/202450,660714+7,14%+9,18%
jun/202449,730881+5,17%+8,20%
mai/202449,378371+4,43%+7,35%
abr/202449,220747+4,09%+6,47%
mar/202450,328539+6,44%+5,53%
fev/202449,726759+5,16%+4,66%
jan/202449,434889+4,55%+3,83%
dez/202349,533612+4,75%+2,83%
nov/202348,368189+2,29%+1,92%
out/202347,021552-0,56%+1,00%
set/202347,2854330,00%0,00%
Cota
65,713344
Patrimônio líquido
R$ 91.630.553,79
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,73%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Epl Gold Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 91.630.553,79 em 14/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.