Fundo de investimento
Rumarin FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 08.815.393/0001-01
Rumarin FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Arbitral Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 22/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 62.631.709,19, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,58%, o equivalente a 94% do CDI (15,52% no período), com volatilidade anualizada de 0,51% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ARBITRAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 51.536.150,98 em 22/11/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/07/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 62.123.396,02
- Valores a receber0,0%R$ 4.482,38
- Disponibilidades0,0%R$ 100,40
Maiores posições
- 149,2%
PRESERVAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LTDA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 212,5%
PERFORMANCE PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 36,6%
KINEA ANDES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 46,6%
BRADESCO SOLARO FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 56,6%
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 66,5%
PLURAL HIGH GRADE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 75,0%
ITAÚ PRIVATE ACTIVE FIX 5 RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 83,3%
ITAÚ PRIVATE IMA-B5 FIF DA CIC RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 93,3%
MAPFRE CONFIANZA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 100,4%
BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 22/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,58%94% do CDI (15,52%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,77% | 108% |
| No ano | +9,48% | 10,17% | 93% |
| 12 meses | +14,58% | 15,52% | 94% |
| 24 meses | +28,62% | 30,40% | 94% |
| 36 meses | +41,18% | 45,01% | 91% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,741158 | +40,44% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,70171 | +39,27% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,647362 | +37,66% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,595494 | +36,12% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,547432 | +34,70% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,498042 | +33,24% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,449002 | +31,78% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,428493 | +31,18% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,38513 | +29,89% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,330751 | +28,28% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,281042 | +26,81% | +28,78% |
| out/2025 | 4,238106 | +25,54% | +27,44% |
| set/2025 | 4,188734 | +24,08% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,137808 | +22,57% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,08722 | +21,07% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,04442 | +19,80% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,996911 | +18,39% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,954176 | +17,13% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,903442 | +15,62% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,870949 | +14,66% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,835545 | +13,61% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,798316 | +12,51% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,774218 | +11,80% | +12,97% |
| out/2024 | 3,74315 | +10,88% | +12,08% |
| set/2024 | 3,717524 | +10,12% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,68605 | +9,19% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,6529 | +8,20% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,615907 | +7,11% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,586927 | +6,25% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,559823 | +5,45% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,484002 | +3,20% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,527419 | +4,49% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,507203 | +3,89% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,48311 | +3,17% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,435781 | +1,77% | +1,92% |
| out/2023 | 3,381751 | +0,17% | +1,00% |
| set/2023 | 3,375963 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,741158
- Patrimônio líquido
- R$ 62.631.709,19
- Cotistas
- 6
- Volatilidade (12 meses)
- 0,51%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.103.532,90
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Rumarin FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 62.631.709,19 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.