Fundo de investimento

Opala H10 FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 08.853.256/0001-53

Opala H10 FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 401.456.245,57, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 44,22%, o equivalente a 283% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 68,10% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 90,8% em cotas de fundos e 9,0% em títulos públicos, num total de 28 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 375.379.475,51 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos90,8%R$ 202.138.978,87
  • Títulos Públicos9,0%R$ 20.133.034,46
  • Valores a receber0,1%R$ 310.662,56
  • Disponibilidades0,0%R$ 9.994,68

Maiores posições

  1. 1

    TIVIO TOP GESTOR MULTIESTRATÉGIA FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    22,4%
  2. 2

    TIVIO BANKS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,9%
  3. 3

    AZ QUEST LOW VOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,5%
  4. 4

    ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTITUCIONAL FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,5%
  5. 5

    TIVIO ALOCAÇÃO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  6. 6

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,7%
  7. 7

    BRADESCO TIVIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  8. 8

    PRIORITY FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  9. 9

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,4%
  10. 10

    TIVIO VÉRTICE ITAÚ MULTIMESAS ATIVO FIF - CIC RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,2%
  11. 10 maiores de 28 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+44,22%283% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+80,36%0,88%9.167%
No ano+38,03%10,28%370%
12 meses+44,22%15,64%283%
24 meses-13,62%30,53%-45%
36 meses-5,21%45,15%-12%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-75%-50%-25%0,0%25%50%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,678836-5,83%+43,75%
ago/20262,039762-47,78%+42,50%
jul/20262,012655-48,48%+40,96%
jun/20261,995092-48,93%+39,27%
mai/20261,960602-49,81%+37,73%
abr/20261,940503-50,33%+36,27%
mar/20262,734655-30,00%+34,80%
fev/20262,722905-30,30%+33,18%
jan/20262,698957-30,91%+31,87%
dez/20252,665246-31,77%+30,35%
nov/20252,63989-32,42%+28,78%
out/20252,61041-33,18%+27,44%
set/20252,580029-33,95%+25,83%
ago/20252,550895-34,70%+24,32%
jul/20252,519126-35,51%+22,89%
jun/20253,393501-13,13%+21,34%
mai/20253,359823-13,99%+20,02%
abr/20253,322945-14,94%+18,67%
mar/20253,280422-16,03%+17,43%
fev/20253,247669-16,86%+16,31%
jan/20253,207203-17,90%+15,17%
dez/20243,169155-18,87%+14,02%
nov/20243,148532-19,40%+12,97%
out/20243,129697-19,88%+12,08%
set/20244,279225+9,54%+11,05%
ago/20244,258841+9,02%+10,13%
jul/20244,226772+8,20%+9,18%
jun/20244,19419+7,37%+8,20%
mai/20244,188591+7,22%+7,35%
abr/20244,141017+6,00%+6,47%
mar/20244,134824+5,85%+5,53%
fev/20244,10654+5,12%+4,66%
jan/20244,071384+4,22%+3,83%
dez/20234,04231+3,48%+2,83%
nov/20233,992259+2,20%+1,92%
out/20233,933804+0,70%+1,00%
set/20233,9064520,00%0,00%
Cota
3,678836
Patrimônio líquido
R$ 401.456.245,57
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
68,10%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 4.664.353,55

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Opala H10 FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 225.241.510,31 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.