Fundo de investimento
Ubs Ahavá Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 08.868.276/0001-06
Ubs Ahavá Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 96.340.015,79, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,00%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,22% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 53,2% em cotas de fundos e 46,3% em títulos públicos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 107.370.066,23 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/02/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos53,2%R$ 50.549.702,35
- Títulos Públicos46,3%R$ 44.044.686,31
- Valores a receber0,5%R$ 447.280,80
- Disponibilidades0,0%R$ 499,97
Maiores posições
- 131,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 227,8%
UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 314,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 45,3%
UBS ALLOCATION GENOA CAPITAL VESTAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 54,1%
UBS EVOLUTION SP 500 BRL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 64,0%
UBS ALLOCATION ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 73,2%
UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 81,7%
UBS ALLOCATION LEGACY CAPITAL ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 91,7%
UBS ALLOCATION KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 101,7%
CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 19 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,00%90% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,40% | 0,88% | 160% |
| No ano | +8,97% | 10,28% | 87% |
| 12 meses | +14,00% | 15,64% | 90% |
| 24 meses | +26,35% | 30,53% | 86% |
| 36 meses | +22,85% | 45,15% | 51% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,792996 | +22,47% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,740488 | +20,78% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,687957 | +19,08% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,661845 | +18,24% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,639849 | +17,53% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,610052 | +16,57% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,559503 | +14,93% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,577173 | +15,50% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,53099 | +14,01% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,480831 | +12,39% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,449415 | +11,38% | +28,78% |
| out/2025 | 3,405623 | +9,97% | +27,44% |
| set/2025 | 3,368302 | +8,76% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,327054 | +7,43% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,276314 | +5,79% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,272915 | +5,68% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,236556 | +4,51% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,206892 | +3,55% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,143544 | +1,50% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,125213 | +0,91% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,110664 | +0,44% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,065358 | -1,02% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,062294 | -1,12% | +12,97% |
| out/2024 | 3,040534 | -1,82% | +12,08% |
| set/2024 | 3,020521 | -2,47% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,002065 | -3,07% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,975807 | -3,91% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,939521 | -5,08% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,923744 | -5,59% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,902444 | -6,28% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,279131 | +5,88% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,247831 | +4,87% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,220072 | +3,97% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,208164 | +3,59% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,152818 | +1,80% | +1,92% |
| out/2023 | 3,093952 | -0,10% | +1,00% |
| set/2023 | 3,096999 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,792996
- Patrimônio líquido
- R$ 96.340.015,79
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,22%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Ahavá Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 96.332.801,43 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.