Fundo de investimento
Ubs Ralia Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 08.915.312/0001-37
Ubs Ralia Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 54.932.324,22, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,84%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,86% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 108.199.825,57 em 26/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 57.721.243,97
- Valores a receber0,1%R$ 36.991,57
- Disponibilidades0,0%R$ 499,98
Maiores posições
- 117,6%
UBS ALLOCATION ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 216,7%
UBS ALLOCATION GENOA CAPITAL RADAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 315,6%
UBS EVOLUTION MACRO STRATEGIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 415,1%
UBS ALLOCATION VERDE 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 59,1%
UBS ALLOCATION LEGACY CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 68,9%
UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 78,8%
UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 86,1%
UBS ALLOCATION SPX RAPTOR UBS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 92,1%
UBS ALLOCATION SPXR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO-RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 9 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,84%89% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,94% | 0,88% | 108% |
| No ano | +8,21% | 10,28% | 80% |
| 12 meses | +13,84% | 15,64% | 89% |
| 24 meses | +26,10% | 30,53% | 85% |
| 36 meses | +35,28% | 45,15% | 78% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 6,169654 | +35,49% | +43,75% |
| ago/2026 | 6,111951 | +34,22% | +42,50% |
| jul/2026 | 6,01381 | +32,07% | +40,96% |
| jun/2026 | 6,018711 | +32,18% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,998784 | +31,74% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,927188 | +30,17% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,796559 | +27,30% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,94532 | +30,56% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,839174 | +28,23% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,701335 | +25,21% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,659949 | +24,30% | +28,78% |
| out/2025 | 5,597243 | +22,92% | +27,44% |
| set/2025 | 5,514172 | +21,10% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,41949 | +19,02% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,338944 | +17,25% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,31343 | +16,69% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,242344 | +15,13% | +20,02% |
| abr/2025 | 5,207915 | +14,37% | +18,67% |
| mar/2025 | 5,127338 | +12,60% | +17,43% |
| fev/2025 | 5,112949 | +12,28% | +16,31% |
| jan/2025 | 5,080025 | +11,56% | +15,17% |
| dez/2024 | 5,04434 | +10,78% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,993588 | +9,66% | +12,97% |
| out/2024 | 4,923279 | +8,12% | +12,08% |
| set/2024 | 4,889655 | +7,38% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,89283 | +7,45% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,847678 | +6,46% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,76255 | +4,59% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,75043 | +4,32% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,739932 | +4,09% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,82419 | +5,94% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,786305 | +5,11% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,748206 | +4,27% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,7605 | +4,54% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,646712 | +2,05% | +1,92% |
| out/2023 | 4,522514 | -0,68% | +1,00% |
| set/2023 | 4,553578 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 6,169654
- Patrimônio líquido
- R$ 54.932.324,22
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 3,86%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 22.546.560,20
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Ralia Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 55.000.519,60 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.