Fundo de investimento
Ubs Mnv Value Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 08.915.842/0001-85
Ubs Mnv Value Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.311.019,03, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,29%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,14% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 14.256.969,98 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 14.092.229,94
- Valores a receber0,1%R$ 9.278,66
- Disponibilidades0,0%R$ 499,99
Maiores posições
- 120,9%
UBS TOP TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 217,3%
UBS PORTFOLIO INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 311,9%
UBS PORTFOLIO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 411,7%
UBS JURO REAL CURTO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 511,1%
UBS TOP LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 68,5%
UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 75,6%
UBS ALLOCATION VERDE 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 83,7%
UBS TRIO IA BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 93,6%
UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 103,2%
UBS EVOLUTION MACRO STRATEGIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,29%91% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,62% | 0,88% | 185% |
| No ano | +8,66% | 10,28% | 84% |
| 12 meses | +14,29% | 15,64% | 91% |
| 24 meses | +23,70% | 30,53% | 78% |
| 36 meses | +31,82% | 45,15% | 70% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 6,098358 | +32,27% | +43,75% |
| ago/2026 | 6,001119 | +30,16% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,907294 | +28,12% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,885832 | +27,66% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,877278 | +27,47% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,834229 | +26,54% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,70611 | +23,76% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,780284 | +25,37% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,721342 | +24,09% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,612162 | +21,72% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,569767 | +20,80% | +28,78% |
| out/2025 | 5,497358 | +19,23% | +27,44% |
| set/2025 | 5,418368 | +17,52% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,335697 | +15,73% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,267296 | +14,24% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,231937 | +13,48% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,165438 | +12,03% | +20,02% |
| abr/2025 | 5,099342 | +10,60% | +18,67% |
| mar/2025 | 5,025252 | +8,99% | +17,43% |
| fev/2025 | 5,024282 | +8,97% | +16,31% |
| jan/2025 | 5,012739 | +8,72% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,958704 | +7,55% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,970565 | +7,81% | +12,97% |
| out/2024 | 4,957407 | +7,52% | +12,08% |
| set/2024 | 4,947998 | +7,32% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,929862 | +6,92% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,897844 | +6,23% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,837395 | +4,92% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,831397 | +4,79% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,807609 | +4,27% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,87275 | +5,69% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,840817 | +4,99% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,813142 | +4,39% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,818672 | +4,51% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,707996 | +2,11% | +1,92% |
| out/2023 | 4,580314 | -0,66% | +1,00% |
| set/2023 | 4,6106 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 6,098358
- Patrimônio líquido
- R$ 14.311.019,03
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 4,14%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.918.041,37
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Mnv Value Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 14.326.393,47 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.