Fundo de investimento
Icatu Vanguarda Jusprev Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 09.188.149/0001-10
Icatu Vanguarda Jusprev Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 252.275.800,12, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,81%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,24% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 239.378.143,78 em 09/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/09/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 240.131.011,94
- Valores a receber0,0%R$ 36.717,96
Maiores posições
- 157,2%
ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTITUCIONAL FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 214,5%
ICATU VANGUARDA JUSPREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 310,3%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 49,2%
ICATU VANGUARDA INSTITUCIONAL IS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 54,4%
ICATU VANGUARDA IPORÃ PG FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 64,4%
ICATU VANGUARDA IPORANGA PG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 70,0%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL ITÁLIA
FIDC · Cotas de Fundos
- 7 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,81%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,80% | 0,88% | 92% |
| No ano | +10,32% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,81% | 15,64% | 101% |
| 24 meses | +27,90% | 30,53% | 91% |
| 36 meses | +43,17% | 45,15% | 96% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,287693 | +42,01% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,253463 | +40,87% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,208853 | +39,40% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,154861 | +37,61% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,105469 | +35,97% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,05632 | +34,34% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,015211 | +32,98% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,97081 | +31,51% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,931699 | +30,22% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,886641 | +28,73% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,839856 | +27,18% | +28,78% |
| out/2025 | 3,798941 | +25,82% | +27,44% |
| set/2025 | 3,751748 | +24,26% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,70238 | +22,62% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,657152 | +21,12% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,608769 | +19,52% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,566463 | +18,12% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,524652 | +16,74% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,490939 | +15,62% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,464347 | +14,74% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,431094 | +13,64% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,40133 | +12,65% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,407292 | +12,85% | +12,97% |
| out/2024 | 3,395802 | +12,47% | +12,08% |
| set/2024 | 3,37425 | +11,75% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,35229 | +11,03% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,317426 | +9,87% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,261643 | +8,03% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,238481 | +7,26% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,213336 | +6,43% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,209654 | +6,30% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,183628 | +5,44% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,160368 | +4,67% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,133652 | +3,79% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,088983 | +2,31% | +1,92% |
| out/2023 | 3,031241 | +0,39% | +1,00% |
| set/2023 | 3,019334 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,287693
- Patrimônio líquido
- R$ 252.275.800,12
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 0,24%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 13.500.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Icatu Vanguarda Jusprev Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 252.167.182,50 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.