Fundo de investimento
Marinheiros Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado
CNPJ 09.238.622/0001-27
Marinheiros Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.947.965,29, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,34%, o equivalente a 98% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 2,51% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 90,2% em cotas de fundos e 9,8% em valores a receber, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Patrimônio líquido
- R$ 20.154.928,14 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos90,2%R$ 21.618.066,68
- Valores a receber9,8%R$ 2.349.776,84
- Disponibilidades0,0%R$ 999,99
Maiores posições
- 126,3%
TREND PÓS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 216,3%
XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 313,3%
XPA CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 410,0%
ICATU VANGUARDA LIQUIDEZ FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 58,2%
XP BANCOS FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 65,9%
TREND PRÉ-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 75,9%
TREND INFLAÇÃO CURTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 84,3%
TREND INFLAÇÃO GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 91,0%
XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 9 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,34%98% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,99% | 0,83% | 120% |
| No ano | +10,22% | 10,23% | 100% |
| 12 meses | +15,34% | 15,58% | 98% |
| 24 meses | +29,43% | 30,47% | 97% |
| 36 meses | +44,89% | 45,08% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,712274 | +43,64% | +42,03% |
| ago/2026 | 4,665941 | +42,23% | +40,79% |
| jun/2026 | 4,511683 | +37,52% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,512683 | +37,55% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,464677 | +36,09% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,415381 | +34,59% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,371396 | +33,25% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,328341 | +31,94% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,275328 | +30,32% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,227975 | +28,88% | +28,78% |
| out/2025 | 4,180584 | +27,43% | +27,44% |
| set/2025 | 4,131537 | +25,94% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,085449 | +24,53% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,038727 | +23,11% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,99741 | +21,85% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,950264 | +20,41% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,907554 | +19,11% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,858754 | +17,62% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,819616 | +16,43% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,783089 | +15,32% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,734771 | +13,84% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,718031 | +13,33% | +12,97% |
| out/2024 | 3,693004 | +12,57% | +12,08% |
| set/2024 | 3,662694 | +11,65% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,640698 | +10,98% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,608354 | +9,99% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,570524 | +8,84% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,545664 | +8,08% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,514816 | +7,14% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,485834 | +6,25% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,450916 | +5,19% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,418533 | +4,20% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,375575 | +2,89% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,340584 | +1,83% | +1,92% |
| out/2023 | 3,301164 | +0,63% | +1,00% |
| set/2023 | 3,280647 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,712274
- Patrimônio líquido
- R$ 23.947.965,29
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 2,51%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 433.618,01
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Marinheiros Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 23.930.220,32 em 21/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.