Fundo de investimento
Barabaru Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 09.441.418/0001-09
Barabaru Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Pragma Gestão de Patrimônio LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 65.700.595,06, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,27%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,43% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 86,8% em cotas de fundos e 8,8% em investimento no exterior, num total de 36 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 55.254.106,48 em 15/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos86,8%R$ 54.887.056,53
- Investimento no Exterior8,8%R$ 5.539.313,00
- Títulos Públicos4,3%R$ 2.742.962,13
- Debêntures0,1%R$ 50.259,52
- Valores a receber0,0%R$ 16.037,10
Maiores posições
- 128,3%
HONOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 216,0%
LIBER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 312,1%
ARES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 46,4%
ARES 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 54,7%
PRAGMA FUND SPC PRIVATE EQUITY SP - CLASS M
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 63,9%
WESTERN ASSET PPW FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 73,4%
CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 83,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 93,3%
OSMOSIS GLOBAL EQUITY DÓLAR THEMIS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 102,7%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 36 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,27%85% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,58% | 0,88% | 295% |
| No ano | +8,21% | 10,28% | 80% |
| 12 meses | +13,27% | 15,64% | 85% |
| 24 meses | +23,86% | 30,53% | 78% |
| 36 meses | +36,31% | 45,15% | 80% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,922154 | +36,80% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,772998 | +33,35% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,71274 | +31,96% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,703408 | +31,74% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,654548 | +30,61% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,722686 | +32,19% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,654855 | +30,62% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,687104 | +31,37% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,610367 | +29,59% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,472969 | +26,42% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,434297 | +25,53% | +28,78% |
| out/2025 | 5,298231 | +22,38% | +27,44% |
| set/2025 | 5,223499 | +20,66% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,228389 | +20,77% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,003459 | +15,57% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,083459 | +17,42% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,061721 | +16,92% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,947569 | +14,28% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,73252 | +9,32% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,697573 | +8,51% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,710926 | +8,82% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,66196 | +7,69% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,73142 | +9,29% | +12,97% |
| out/2024 | 4,772206 | +10,23% | +12,08% |
| set/2024 | 4,737147 | +9,42% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,781291 | +10,44% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,659917 | +7,64% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,565842 | +5,47% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,526042 | +4,55% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,532421 | +4,69% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,614684 | +6,59% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,555029 | +5,22% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,514066 | +4,27% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,507961 | +4,13% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,400915 | +1,66% | +1,92% |
| out/2023 | 4,225899 | -2,39% | +1,00% |
| set/2023 | 4,329208 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,922154
- Patrimônio líquido
- R$ 65.700.595,06
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 6,43%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 500.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Barabaru Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 65.659.256,37 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.